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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Helge Skibeli/Christian Pecher | 09/19 | 551.48 | 0.43 | 0.82 | 2.08 | 7.20 | 16.16 | 27.18 |
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) | 摩根投信 | Jeroen Huysinga | 09/19 | 44.08 | 0.36 | 0.50 | 2.11 | 7.22 | 17.07 | 28.87 |
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) | 摩根投信 | Jeroen Huysinga | 09/19 | 79.04 | 0.29 | -0.20 | -1.34 | 4.73 | 16.58 | 23.96 |
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 09/19 | 9.9051 | 0.79 | 0.87 | 1.69 | 6.40 | 8.79 | 10.74 |
摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 09/19 | 15.4619 | 0.79 | 0.87 | 1.69 | 6.40 | 8.79 | 10.74 |
摩根亞洲小型企業基金 | 摩根投信 | 郭為熹/羅思洋 | 09/19 | 321.19 | 1.28 | 1.59 | 2.38 | 9.01 | 9.07 | 16.23 |
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 摩根投信 | 郭為熹/羅思洋 | 09/19 | 10.41 | 1.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/Stuart O'Neill | 09/19 | 49.03 | 1.09 | 1.03 | 2.15 | 8.21 | 8.59 | 18.60 |
摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 09/19 | 66.07 | 1.01 | -0.51 | -4.81 | 7.38 | 11.04 | 7.54 |
摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 09/19 | 10.95 | 1.01 | -0.45 | -4.53 | 7.99 | 11.85 | 8.63 |
摩根亞洲增長基金 | 摩根投信 | 郭為熹/Mark Davids | 09/19 | 18.00 | 0.95 | -1.26 | -4.31 | 6.51 | 6.19 | 8.24 |
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) | 摩根投信 | 郭為熹/Mark Davids | 09/19 | 10.41 | 0.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 周佑侖 | 09/19 | 6.0873 | 0.34 | -0.47 | 0.82 | 3.41 | 5.36 | 8.81 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 周佑侖 | 09/19 | 4.7931 | 0.42 | -0.34 | 1.01 | 3.28 | 4.76 | 7.94 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 周佑侖 | 09/19 | 5.4192 | 0.41 | 0.05 | 2.18 | 4.85 | 6.66 | 11.45 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 周佑侖 | 09/19 | 10.1270 | 0.42 | -0.34 | 1.01 | 3.30 | 4.79 | 7.91 |
摩根東方內需機會基金 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 09/19 | 20.67 | 1.32 | -0.53 | -4.83 | 7.27 | 10.89 | 7.38 |
摩根東方科技基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 09/19 | 43.22 | 0.77 | -4.47 | -10.63 | -3.38 | 6.17 | 11.65 |
摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 09/19 | 10.92 | 0.74 | -4.38 | -10.42 | -2.93 | 6.95 | 12.81 |
摩根東協基金(美元)(累計) | 摩根投信 | 黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺 | 09/19 | 168.34 | 1.95 | 9.07 | 20.27 | 17.81 | 18.98 | 21.55 |