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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	摩根投信	黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺	09/19	13.72	1.86	8.89	19.72	16.87	17.67	19.62
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)	摩根投信	黃寶麗/羅思洋/梁素芬/王長祺	09/19	10.47	1.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	09/19	9.59	1.37	0.79	1.64	7.49	8.52	12.08
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	09/19	9.76	1.35	1.06	1.53	9.57	14.59	14.85
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	09/19	9.18	1.44	1.34	2.82	8.94	10.18	15.06
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)	摩根投信	魏伯宇	09/19	14.65	1.31	0.96	1.45	9.49	14.45	14.72
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)	摩根投信	魏伯宇	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根金龍收成基金	摩根投信	吳昱聰	09/19	23.61	2.52	-1.71	-9.02	1.55	4.15	-2.24
摩根南韓基金	摩根投信	John Cho/Julian Wong	09/19	70.73	0.40	-4.00	-3.73	-3.04	-3.30	3.38
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)	摩根投信	John Cho/Julian Wong	09/19	10.33	0.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根泰國基金	摩根投信	Chate Benchavitvilai/羅思洋/黃寶麗	09/19	184.51	1.73	13.84	25.53	18.06	11.02	9.21
摩根馬來西亞基金	摩根投信	梁素芬(Stacey Neo)/羅思洋(Desmond Loh)	09/19	65.41	0.41	3.28	13.76	20.97	24.61	27.70
摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Steven Chang/Aidan Shevlin	09/19	19.55	-0.26	1.30	3.99	4.72	4.23	9.50
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	王浩/江彥	09/19	45.29	2.54	-1.07	-7.74	1.44	0.86	-1.67
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)	摩根投信	王浩/江彥	09/19	38.94	2.53	-1.07	-7.73	1.46	0.88	-1.64
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	摩根投信	Oleg I. Biryulyov/Pandora Omaset/Luis Carrillo	09/19	116.18	1.13	-2.25	2.15	5.94	8.05	15.11
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	摩根投信	Oleg I. Biryulyov/Pandora Omaset/Luis Carrillo	09/19	121.10	1.14	0.33	4.84	8.74	10.91	18.08
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	摩根投信	Oleg I. Biryulyov/Pandora Omaset/Luis Carrillo	09/19	109.03	1.13	-1.78	2.25	5.68	7.48	N/A
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	江彥/譚力	09/19	53.28	2.19	-1.51	-8.79	-1.80	-4.88	-12.51
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	摩根投信	江彥/譚力	09/19	34.86	2.17	-1.53	-8.82	-1.80	-4.88	-12.52