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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) | 摩根投信 | 江彥/譚力 | 09/19 | 90.13 | 2.17 | -1.60 | -9.06 | -2.33 | -5.62 | -13.48 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 摩根投信 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa | 09/19 | 2,089.00 | 3.01 | 1.85 | -0.05 | 2.00 | 17.16 | 19.58 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa | 09/19 | 19.50 | 1.83 | 4.06 | 10.11 | 7.26 | 15.73 | 23.26 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 摩根投信 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa | 09/19 | 311.42 | 3.09 | 2.43 | 0.67 | 4.22 | 20.75 | 25.45 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) | 摩根投信 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa | 09/19 | 21.54 | 3.11 | 2.18 | 0.05 | 3.21 | 19.60 | 23.58 |
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) | 摩根投信 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa | 09/19 | 10,034.00 | 2.99 | 1.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 摩根投信 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa | 09/19 | 102.71 | 3.08 | 2.33 | 0.39 | N/A | N/A | N/A |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Austin Forey/Leon Eidelman | 09/19 | 40.42 | 0.90 | -0.86 | -0.45 | 4.04 | 4.23 | 10.01 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Austin Forey/Leon Eidelman | 09/19 | 30.39 | 0.93 | -0.85 | -0.43 | 4.04 | 4.25 | 10.03 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright | 09/19 | 59.17 | 1.27 | 1.25 | 0.99 | 8.33 | 22.93 | 38.18 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright | 09/19 | 31.80 | 1.27 | 1.24 | 0.98 | 8.35 | 22.92 | 38.14 |
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) | 摩根投信 | Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright | 09/19 | 101.50 | 1.27 | 1.16 | 0.72 | 7.78 | 22.04 | 36.77 |
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 09/19 | 31.38 | 0.80 | 1.28 | 2.96 | 7.25 | 8.37 | 13.49 |
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 09/19 | 104.01 | 0.82 | 1.30 | 2.99 | 7.28 | 8.40 | 13.53 |
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 09/19 | 26.25 | 0.81 | 1.27 | 2.98 | 7.27 | 8.38 | 13.49 |
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 09/19 | 8.40 | 0.84 | 1.22 | 2.60 | 6.48 | 7.39 | 11.73 |
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 09/19 | 91.24 | 0.82 | 1.20 | 2.71 | 6.70 | 7.58 | 12.35 |
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 09/19 | 8.68 | 0.81 | 1.09 | 2.32 | 5.93 | 6.45 | 10.59 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Mark Davids/Oliver Cox/黃綺琳 | 09/19 | 27.20 | 1.08 | -0.73 | -2.96 | 5.67 | 7.68 | 13.24 |
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Luis Carrillo/Rachel Rodrigues | 09/19 | 45.13 | 1.14 | -0.55 | 8.66 | -5.07 | -9.38 | 3.29 |