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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳慕忻	09/13	7.5747	-0.31	1.80	7.47	5.42	7.37	4.46
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳慕忻	09/13	8.1401	0.11	3.32	8.61	3.67	3.15	4.38
元大新興亞洲基金	元大投信	張哲銘	09/16	13.14	-0.08	-2.88	-4.09	5.29	16.08	19.35
元大萬泰貨幣市場基金	元大投信	劉晶樺	09/18	15.7073	0.01	0.13	0.37	0.71	0.99	1.34
元大經貿基金	元大投信	陳炤綸	09/18	60.46	-1.48	-2.50	-6.02	-1.24	9.49	17.88
元大道瓊白銀ER期貨基金	元大投信	潘昶安	09/16	27.6900	0.11	6.01	2.52	18.13	23.73	24.11
元大滬深300單日反向1倍基金	元大投信	張克豪	09/18	10.34	-0.58	4.44	6.16	6.05	0.49	6.27
元大滬深300單日正向2倍基金	元大投信	李舒禾	09/18	11.55	1.05	-10.26	-14.82	-12.76	-0.09	-20.89
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	邱鉦淵	09/18	42.93	-0.97	-3.25	-3.47	12.08	26.26	36.16
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	邱鉦淵	09/18	12.47	-0.95	-3.26	-3.63	11.64	24.70	N/A
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	邱鉦淵	09/18	12.03	-0.99	-3.29	-3.59	11.69	24.76	N/A
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	邱鉦淵	09/18	9.43	-0.74	-2.77	-6.11	-4.23	-4.23	N/A
元大摩臺基金	元大投信	李政剛	09/18	83.91	-0.89	-3.17	-2.60	14.11	30.68	42.01
元大標普500基金	元大投信	盧永祥	09/16	56.00	-0.21	0.21	2.34	11.24	23.57	27.04
元大標普500單日反向1倍基金	元大投信	方雅婷	09/16	5.38	-0.19	-1.47	-3.24	-7.72	-12.80	-19.10
元大標普500單日正向2倍基金	元大投信	李政剛	09/16	91.12	0.02	1.02	3.05	14.62	31.22	43.11
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	元大投信	黃議玄	09/16	27.2600	-0.18	-4.52	-9.88	-3.64	3.02	-0.73
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	元大投信	陳易廷	09/16	7.3100	0.27	8.78	20.43	5.03	-7.93	-3.31
元大標普美元ER指數期貨基金	元大投信	黃議玄	09/16	20.4800	-0.39	-1.54	-4.30	-1.92	0.49	-3.12
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	元大投信	潘昶安	09/16	15.8800	0.32	1.34	3.93	1.21	-1.18	1.53