全部基金資料搜尋結果-基金-MoneyDJ理財網

基金搜尋

基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Luis Carrillo/Rachel Rodrigues 09/19 30.49 1.19 -0.52 8.70 -5.05 -9.36 3.32

摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo 02/25 7.61 26.41 -26.40 -41.19 -41.71 -39.84 -33.58

摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo 02/25 10.23 26.30 -26.40 -41.21 -41.71 -39.89 -33.57

摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) 摩根投信 Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo 02/25 60.55 26.28 -26.50 N/A N/A -39.98 N/A

摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Robert Motroni/Bobby Kuriakose/Christopher Tufts 09/19 116.50 0.03 0.43 1.30 2.58 3.72 5.26

摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 09/19 335.27 1.19 4.12 10.14 8.92 7.88 18.19

摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle 09/19 33.90 1.19 4.15 10.17 8.93 7.89 18.24

摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/Larry Lee/Robert Maloney 09/19 42.55 1.24 2.46 1.05 10.72 24.70 36.94

摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/Larry Lee/Robert Maloney 09/19 81.11 1.24 2.44 1.05 10.72 24.73 36.96

摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Jonathan Simon/Scott Blasdell/Felise Agranoff 09/19 306.07 1.14 2.98 5.12 9.84 18.36 28.88

摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投信 Jonathan Simon/Scott Blasdell/Felise Agranoff 09/19 20.85 1.12 2.81 4.51 8.76 17.07 26.44

摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Joseph Wilson/Eric Ghernati 09/19 51.55 1.58 2.34 -2.22 5.29 13.05 30.83

摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Joseph Wilson/Eric Ghernati 09/19 102.77 1.56 2.33 -2.24 5.29 13.03 30.80

摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 摩根投信 Joseph Wilson/Eric Ghernati 09/19 123.95 1.56 2.24 -2.51 4.70 12.14 29.38

摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr 09/19 439.81 0.80 2.37 3.77 10.86 21.42 31.72

摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr 09/19 58.75 0.81 2.37 3.76 10.85 21.41 31.70

摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 摩根投信 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr 09/19 51.79 0.10 0.92 1.39 6.45 21.66 25.10

摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投信 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr 09/19 34.14 0.77 2.19 3.17 9.77 20.13 29.27

摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 摩根投信 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr 09/19 107.98 0.79 2.26 3.47 N/A N/A N/A

摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 摩根投信 Susan Bao 09/19 50.47 0.92 1.84 3.11 11.68 23.94 34.69

< 1 2...368 369 370371 372...448 449 >

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道
資訊新聞台股美股港股基金未上市固定收益金融專題報導　個人理財 ETF iQuote 熱門產業多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞財經百科股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊境內基金　境外基金　搜尋境內\|境外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　境內外基金搜尋	排名公會排名週轉率排名基金報酬排行基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現

基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Luis Carrillo/Rachel Rodrigues	09/19	30.49	1.19	-0.52	8.70	-5.05	-9.36	3.32
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo	02/25	7.61	26.41	-26.40	-41.19	-41.71	-39.84	-33.58
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo	02/25	10.23	26.30	-26.40	-41.21	-41.71	-39.89	-33.57
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)	摩根投信	Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo	02/25	60.55	26.28	-26.50	N/A	N/A	-39.98	N/A
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Robert Motroni/Bobby Kuriakose/Christopher Tufts	09/19	116.50	0.03	0.43	1.30	2.58	3.72	5.26
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle	09/19	335.27	1.19	4.12	10.14	8.92	7.88	18.19
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Daniel J. Percella/Don San Jose/Jon Brachle	09/19	33.90	1.19	4.15	10.17	8.93	7.89	18.24
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/Larry Lee/Robert Maloney	09/19	42.55	1.24	2.46	1.05	10.72	24.70	36.94
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Giri Devulapally/Joseph Wilson/Holly Morris/Larry Lee/Robert Maloney	09/19	81.11	1.24	2.44	1.05	10.72	24.73	36.96
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Jonathan Simon/Scott Blasdell/Felise Agranoff	09/19	306.07	1.14	2.98	5.12	9.84	18.36	28.88
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)	摩根投信	Jonathan Simon/Scott Blasdell/Felise Agranoff	09/19	20.85	1.12	2.81	4.51	8.76	17.07	26.44
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Joseph Wilson/Eric Ghernati	09/19	51.55	1.58	2.34	-2.22	5.29	13.05	30.83
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Joseph Wilson/Eric Ghernati	09/19	102.77	1.56	2.33	-2.24	5.29	13.03	30.80
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	摩根投信	Joseph Wilson/Eric Ghernati	09/19	123.95	1.56	2.24	-2.51	4.70	12.14	29.38
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr	09/19	439.81	0.80	2.37	3.77	10.86	21.42	31.72
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr	09/19	58.75	0.81	2.37	3.76	10.85	21.41	31.70
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	摩根投信	Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr	09/19	51.79	0.10	0.92	1.39	6.45	21.66	25.10
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	摩根投信	Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr	09/19	34.14	0.77	2.19	3.17	9.77	20.13	29.27
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	摩根投信	Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffr	09/19	107.98	0.79	2.26	3.47	N/A	N/A	N/A
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	摩根投信	Susan Bao	09/19	50.47	0.92	1.84	3.11	11.68	23.94	34.69