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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman | 09/19 | 47.01 | 1.05 | 3.14 | 7.08 | 8.44 | 14.18 | 19.89 |
| 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Clare Hart/Andrew Brandon/David Silberman | 09/19 | 39.64 | 1.05 | 3.15 | 7.11 | 8.42 | 14.20 | 19.90 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick | 09/19 | 11.46 | -0.43 | 1.56 | 4.63 | 6.24 | 4.72 | 9.81 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick | 09/19 | 8.57 | -0.46 | 1.60 | 4.67 | 6.24 | 4.73 | 9.81 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick | 09/19 | 17.92 | -0.39 | 1.64 | 4.67 | 6.22 | 4.73 | 9.80 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) | 摩根投信 | Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick | 09/19 | 10.32 | -0.39 | 1.57 | 4.35 | 5.63 | 3.82 | 8.18 |
| 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Richard Figuly/Justin Rucker/Andy Melchiorre/Ed Fitzpatrick | 09/19 | 86.22 | -0.43 | 1.51 | 4.38 | 5.67 | 3.95 | 8.69 |
| 摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Yazann Romahi/Sara Bellenda/Jack Featherby/Fred Barasi | 09/19 | 100.89 | 1.66 | 5.43 | 7.16 | 13.36 | N/A | N/A |
| 摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Yazann Romahi/Aijaz Hussain | 09/19 | 104.30 | 1.97 | 1.05 | 8.76 | -0.66 | 2.14 | 8.59 |
| 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf | 摩根投信 | Amit Mehta/Austin Forey | 09/19 | 19.71 | 0.77 | 1.70 | 3.90 | 7.06 | 3.03 | 12.05 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bareau/Ishitaa Sharma | 09/19 | 6.29 | 0.48 | 1.88 | 7.96 | 5.06 | 2.33 | 9.24 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bareau/Ishitaa Sharma | 09/19 | 17.60 | 0.51 | 1.91 | 7.98 | 5.14 | 2.33 | 9.18 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bareau/Ishitaa Sharma | 09/19 | 4.12 | 0.49 | 2.01 | 7.86 | 4.56 | 1.22 | 7.37 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bareau/Ishitaa Sharma | 09/19 | 75.79 | 0.48 | 1.84 | 7.70 | 4.59 | 1.54 | 8.07 |
| 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Didier Lambert/Julien Allard/Pierre-Yves Bareau/Ishitaa Sharma | 09/19 | 7.22 | 0.56 | 1.92 | 7.49 | 4.02 | 0.76 | 6.52 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Leah Parento/Pierre-Yves Bareau/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 71.37 | 0.10 | 1.54 | 4.08 | 6.00 | 7.32 | 12.96 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Leah Parento/Pierre-Yves Bareau/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 174.65 | 0.10 | 1.55 | 4.09 | 6.02 | 7.34 | 12.99 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Leah Parento/Pierre-Yves Bareau/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 49.46 | 0.06 | 1.35 | 3.54 | 5.01 | 5.98 | 10.91 |
| 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Leah Parento/Pierre-Yves Bareau/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 7.25 | 0.14 | 1.47 | 3.76 | 5.37 | 6.32 | 11.30 |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Leah Parento/Emil Babayev/Andrew Bartlett/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 78.07 | -0.15 | 1.89 | 4.95 | 6.74 | 5.88 | 11.62 |