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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Leah Parento/Emil Babayev/Andrew Bartlett/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 148.02 | -0.15 | 1.90 | 4.96 | 6.76 | 5.90 | 11.65 |
| 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Leah Parento/Emil Babayev/Andrew Bartlett/Sebastian Teodorescu | 09/19 | 79.46 | -0.15 | 1.81 | 4.69 | 6.21 | 5.11 | 10.51 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Omar Negyal/Isaac Thong | 09/19 | 82.12 | 1.38 | -0.24 | 1.08 | 5.66 | 9.08 | 15.95 |
| 摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Omar Negyal/Isaac Thong | 09/19 | 149.50 | 1.38 | -0.24 | 1.08 | 5.65 | 9.08 | 15.94 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 9.69 | 0.52 | 2.70 | 6.02 | 8.19 | 8.69 | 17.00 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 21.99 | 0.50 | 2.71 | 5.92 | 8.17 | 8.70 | 16.91 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 68.31 | 0.53 | 2.70 | 5.93 | 8.15 | 8.67 | 16.89 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 5.85 | 0.52 | 2.58 | 5.38 | 7.21 | 7.21 | 14.59 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 5.62 | 0.54 | 2.48 | 5.36 | 7.21 | 7.26 | 14.64 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 5.50 | 0.55 | 2.44 | 5.58 | 7.34 | 7.46 | 14.89 |
| 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 9.73 | 0.41 | 2.53 | 5.53 | 7.40 | 7.51 | 15.01 |
| 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Pierre-Yves Bareau/Emil Babayev | 09/19 | 71.14 | 0.52 | 2.61 | 5.66 | 7.59 | 7.86 | 15.71 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo | 02/17 | 1.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -99.06 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo | 02/17 | 1.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -99.06 |
| 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo | 02/17 | 0.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -99.01 |
| 摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) | 摩根投信 | Joe McConnell | 09/19 | 109.92 | 0.02 | 0.29 | 0.86 | 1.78 | 2.58 | 3.62 |
| 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) | 摩根投信 | Stephen Macklow-Smith/Nick Horne/Richard Webb | 09/19 | 14.47 | 0.91 | 2.57 | 4.92 | 4.62 | 11.88 | 22.73 |
| 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) | 摩根投信 | Stephen Macklow-Smith/Nick Horne/Richard Webb | 09/19 | 73.64 | 0.84 | 1.87 | 1.39 | 2.19 | 11.41 | 18.03 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Georgina Brittain/Edward Greaves/Jack Featherby | 09/19 | 231.98 | 1.06 | 2.10 | 5.99 | 9.12 | 11.59 | 24.35 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 摩根投信 | Georgina Brittain/Edward Greaves/Jack Featherby | 09/19 | 224.68 | 0.89 | 0.93 | 2.97 | 6.91 | 11.63 | 20.35 |