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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Georgina Brittain/Edward Greaves/Jack Featherby 09/19 90.98 0.98 1.37 2.38 6.57 11.08 19.57

摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert 09/19 564.57 1.78 0.17 -3.27 0.39 4.18 14.52

摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert 09/19 45.96 1.79 0.33 -3.67 -0.26 3.03 13.20

摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 摩根投信 Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert 09/19 96.54 1.78 0.08 -3.52 -0.11 N/A N/A

摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte 09/19 221.90 1.08 3.21 5.64 6.98 14.53 24.23

摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte 09/19 301.76 0.93 2.16 2.45 4.93 14.64 20.33

摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte 09/19 27.81 0.98 2.44 2.03 4.46 13.98 19.40

摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投信 Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte 09/19 21.56 0.94 1.99 1.89 4.05 13.35 18.27

摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton 09/19 64.44 0.96 1.95 4.10 7.57 12.47 22.35

摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton 09/19 31.83 0.95 1.92 4.09 7.57 12.47 22.38

摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 摩根投信 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton 09/19 337.82 0.86 0.91 0.85 5.35 12.67 18.53

摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton 09/19 71.29 0.86 1.21 0.54 5.07 11.96 17.66

摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 摩根投信 Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton 09/19 16.17 0.87 0.75 0.50 4.66 11.83 17.09

摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Myles Bradshaw/Iain Stealey /Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos/ Nicholas Wall 09/19 15.60 -0.32 1.50 4.42 5.19 4.42 10.01

摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 摩根投信 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 09/19 14.20 1.87 -0.49 2.16 3.12 1.94 2.75

摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 09/19 15.51 1.77 -1.20 -1.33 0.68 1.46 -1.20

摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 摩根投信 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 09/19 159.21 1.86 -0.57 1.87 2.55 1.17 1.69

摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/19 14.15 0.57 2.42 4.60 2.06 0.94 8.05

摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/19 11.17 0.54 1.74 1.12 -0.36 0.50 3.94

摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 摩根投信 Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem 09/19 131.55 0.35 0.84 1.76 2.89 5.36 8.59

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Georgina Brittain/Edward Greaves/Jack Featherby	09/19	90.98	0.98	1.37	2.38	6.57	11.08	19.57
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)	摩根投信	Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert	09/19	564.57	1.78	0.17	-3.27	0.39	4.18	14.52
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert	09/19	45.96	1.79	0.33	-3.67	-0.26	3.03	13.20
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)	摩根投信	Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert	09/19	96.54	1.78	0.08	-3.52	-0.11	N/A	N/A
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte	09/19	221.90	1.08	3.21	5.64	6.98	14.53	24.23
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	摩根投信	Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte	09/19	301.76	0.93	2.16	2.45	4.93	14.64	20.33
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte	09/19	27.81	0.98	2.44	2.03	4.46	13.98	19.40
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)	摩根投信	Jonathan Ingram/Blake Crawford/Alex Whyte	09/19	21.56	0.94	1.99	1.89	4.05	13.35	18.27
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton	09/19	64.44	0.96	1.95	4.10	7.57	12.47	22.35
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton	09/19	31.83	0.95	1.92	4.09	7.57	12.47	22.38
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)	摩根投信	Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton	09/19	337.82	0.86	0.91	0.85	5.35	12.67	18.53
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton	09/19	71.29	0.86	1.21	0.54	5.07	11.96	17.66
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)	摩根投信	Alexander Fitzalan Howard/Philippa Clough/Joanna Crompton	09/19	16.17	0.87	0.75	0.50	4.66	11.83	17.09
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Myles Bradshaw/Iain Stealey /Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos/ Nicholas Wall	09/19	15.60	-0.32	1.50	4.42	5.19	4.42	10.01
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)	摩根投信	Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya	09/19	14.20	1.87	-0.49	2.16	3.12	1.94	2.75
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya	09/19	15.51	1.77	-1.20	-1.33	0.68	1.46	-1.20
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)	摩根投信	Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya	09/19	159.21	1.86	-0.57	1.87	2.55	1.17	1.69
摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根投信		09/19	14.15	0.57	2.42	4.60	2.06	0.94	8.05
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根投信		09/19	11.17	0.54	1.74	1.12	-0.36	0.50	3.94
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)	摩根投信	Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem	09/19	131.55	0.35	0.84	1.76	2.89	5.36	8.59