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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem | 09/19 | 92.59 | -0.20 | 1.55 | 4.40 | 5.77 | 5.41 | 12.13 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem | 09/19 | 19.64 | -0.20 | 1.55 | 4.41 | 5.76 | 5.42 | 12.16 |
| 摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) | 摩根投信 | Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem | 09/19 | 10.91 | -0.27 | 1.39 | 4.10 | 5.11 | 4.40 | 10.43 |
| 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Lisa Coleman/Andreas Michalitsianos/Lorenzo Napolitano/Usman Naeem | 09/19 | 103.02 | -0.21 | 1.10 | 3.02 | N/A | N/A | N/A |
| 摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) | 摩根投信 | Iain Stealey/Seamus Mac Gorain/Nicholas Wall | 09/19 | 18.40 | -0.49 | 1.10 | 3.49 | 4.19 | 3.25 | 8.24 |
| 摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) | 摩根投信 | Iain Stealey/Seamus Mac Gorain/Nicholas Wall | 09/19 | 10.40 | -0.48 | 1.07 | 3.28 | 3.69 | 2.46 | 6.78 |
| 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Myles Bradshaw/Iain Stealey/Seamus Mac Gorain/Cary Fitzgerald/Nicholas Wall | 09/19 | 12.57 | 0.00 | 0.96 | 2.61 | 3.63 | 4.32 | 7.25 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/Jeff Hutz | 09/19 | 93.02 | 0.09 | 1.37 | 3.69 | 4.81 | 5.25 | 9.65 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/Jeff Hutz | 09/19 | 86.58 | 0.08 | 1.39 | 3.73 | 4.92 | 5.40 | 9.87 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/Jeff Hutz | 09/19 | 124.06 | 0.08 | 1.36 | 3.68 | 4.81 | 5.25 | 9.65 |
| 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Bob Michele/Iain Stealey/Lisa Coleman/Andrew Headley/Jeff Hutz | 09/19 | 145.71 | 0.08 | 1.38 | 3.74 | 4.92 | 5.40 | 9.87 |
| 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser | 09/19 | 7.89 | 0.13 | 1.41 | 3.39 | 5.14 | 5.82 | 9.76 |
| 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser | 09/19 | 136.08 | 0.13 | 1.47 | 3.45 | 5.19 | 5.86 | 9.87 |
| 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser | 09/19 | 79.60 | 0.13 | 1.37 | 3.18 | 4.67 | 5.08 | 8.76 |
| 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser | 09/19 | 115.08 | 0.13 | 1.38 | 3.19 | 4.67 | 5.09 | 8.76 |
| 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Anuj Arora/Sonal Tanna | 09/19 | 300.14 | 0.97 | -1.82 | -1.79 | 5.32 | 6.65 | 11.53 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) | 摩根投信 | Dominic Valder/Bartjan van Hulten | 09/19 | 507.99 | 0.18 | 0.39 | 6.64 | 7.67 | 13.73 | 19.02 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | Dominic Valder/Bartjan van Hulten | 09/19 | 545.86 | 0.18 | 0.39 | 6.64 | 7.66 | 13.72 | 19.00 |
| 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 摩根投信 | Dominic Valder/Bartjan van Hulten | 09/19 | 103.97 | 0.16 | 0.29 | 6.33 | 7.06 | 12.80 | 17.68 |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 摩根投信 | 郭世宗 | 09/20 | 15.5822 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.64 | 0.89 | 1.20 |