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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	蓋欣聖	09/19	12.09	0.58	1.51	5.86	5.55	9.25	13.77
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)	摩根投信	蓋欣聖	09/19	18.26	0.55	1.28	4.28	6.04	13.63	13.63
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	郭世宗	09/19	8.1495	0.03	0.83	2.37	3.19	3.51	5.91
摩根總收益組合基金-累積型(台幣)	摩根投信	郭世宗	09/19	11.6521	0.03	0.81	2.34	3.19	3.49	5.91
摩根總收益組合基金-累積型(美元)	摩根投信	郭世宗	09/19	10.5047	0.01	1.19	3.48	4.54	4.76	9.09
歐義銳榮中國股票基金R	第一金投信	Roberto Berzero	09/17	92.64	0.85	-2.97	-7.46	-0.43	-0.55	-9.49
歐義銳榮中國股票基金R2	第一金投信	Roberto Berzero	09/17	103.66	0.87	-1.79	-3.94	1.74	0.16	-5.58
歐義銳榮日本債券基金R	第一金投信	Giacomo Angiulli	09/18	80.55	-0.19	3.42	8.41	1.72	-3.32	-1.85
歐義銳榮日本債券基金RH	第一金投信	Giacomo Angiulli	09/18	151.19	-0.01	0.69	1.87	0.91	0.87	2.48
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	第一金投信	Emanuele Del Monte	09/18	385.51	-0.14	1.28	1.85	4.89	6.76	10.75
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	第一金投信	Emanuele Del Monte	09/18	432.57	-0.20	2.46	5.45	7.14	7.46	15.34
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	第一金投信	Emanuele Del Monte	09/18	318.98	-0.20	2.26	4.83	6.15	6.23	13.07
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	第一金投信	Emanuele Del Monte	09/18	236.44	-0.14	0.75	1.31	4.33	6.19	10.15
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	第一金投信	Emanuele Del Monte	09/18	263.06	-0.20	1.91	4.88	6.55	6.87	14.72
歐義銳榮新興動力股票基金R	第一金投信	Roberto Berzero	09/18	201.10	-0.26	-1.42	-1.42	1.43	4.36	5.53
歐義銳榮新興動力股票基金R2	第一金投信	Roberto Berzero	09/18	224.29	-0.32	-0.28	2.05	3.59	5.04	9.91
歐義銳榮義大利卓越股票基金R	第一金投信	Roberto Berzero	09/18	152.51	-0.24	1.34	1.61	2.83	16.62	23.23
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	第一金投信	Roberto Berzero	09/18	170.48	-0.30	2.50	5.18	5.01	17.34	28.32
歐義銳榮歐洲中小型股基金R	第一金投信	Pietro Bonetti/Paolo Vassalli	09/18	790.52	-0.41	1.60	1.43	5.06	8.00	13.46
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	第一金投信	Pietro Bonetti/Paolo Vassalli	09/18	884.00	-0.47	2.78	5.01	7.30	8.70	18.18