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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 第一金投信 | Pietro Bonetti/Paolo Vassalli | 09/18 | 146.96 | -0.47 | 1.21 | 2.08 | 5.45 | 8.99 | 14.41 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Elena Musumeci/Raffaella Tommaselli | 09/18 | 246.68 | 0.04 | 1.52 | 3.72 | 4.18 | 5.12 | 11.43 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Elena Musumeci/Raffaella Tommaselli | 09/18 | 276.92 | -0.02 | 2.69 | 7.38 | 6.39 | 5.79 | 16.05 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Elena Musumeci/Raffaella Tommaselli | 09/18 | 140.16 | 0.04 | 1.08 | 3.27 | 3.73 | 4.67 | 10.96 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Elena Musumeci/Raffaella Tommaselli | 09/18 | 156.25 | -0.02 | 2.25 | 6.92 | 5.94 | 5.35 | 15.55 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Elena Musumeci/Raffaella Tommaselli | 09/18 | 104.88 | 0.05 | 1.15 | 3.64 | 4.50 | 5.77 | 12.74 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Elena Musumeci/Raffaella Tommaselli | 09/18 | 140.45 | 0.04 | 1.60 | 4.10 | 4.98 | 6.26 | 13.23 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金R | 第一金投信 | Roberto Berzero | 09/18 | 148.46 | -0.34 | 0.48 | 1.08 | 5.82 | 13.05 | 14.71 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 第一金投信 | Roberto Berzero | 09/18 | 166.20 | -0.40 | 1.64 | 4.65 | 8.08 | 13.78 | 19.47 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金RH | 第一金投信 | Roberto Berzero | 09/18 | 118.65 | -0.38 | 0.85 | 2.72 | 6.45 | 13.01 | 16.53 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 183.47 | -0.17 | 1.11 | 2.35 | 3.68 | 6.07 | 9.56 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 129.30 | -0.23 | 2.27 | 5.96 | 5.90 | 6.77 | 14.12 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 136.77 | -0.30 | 0.30 | 3.95 | 2.63 | 7.61 | 8.38 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 193.52 | -0.17 | 1.14 | 2.45 | 3.89 | 6.38 | 10.00 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 114.55 | -0.17 | 0.91 | 2.15 | 3.49 | 5.86 | 9.34 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 115.60 | -0.23 | 2.08 | 5.76 | 5.70 | 6.56 | 13.88 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 124.13 | -0.31 | 0.10 | 3.75 | 2.42 | 7.40 | 8.17 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | Corrado Gaudenzi | 09/18 | 149.70 | -0.17 | 1.31 | 2.84 | 4.60 | 7.34 | 11.62 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 曾咨瑋 | 09/19 | 10.6100 | 0.38 | 1.63 | 4.33 | 5.99 | 6.10 | N/A |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 曾咨瑋 | 09/19 | 11.0300 | 0.46 | 1.66 | 3.86 | 7.30 | 10.30 | N/A |