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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 元大投信 | 陳易廷 | 09/18 | 21.2700 | -0.33 | -3.41 | -8.16 | -4.49 | 0.71 | -6.38 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 元大投信 | 楊貽甯 | 09/18 | 18.33 | 0.38 | 3.38 | 5.27 | 6.83 | 16.90 | 15.77 |
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 元大投信 | 黃議玄 | 09/18 | 16.2600 | 1.31 | -6.82 | -10.86 | -10.31 | 4.30 | -16.87 |
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 元大投信 | 洪佑銘 | 09/18 | 7.7300 | -1.15 | 5.46 | 7.81 | 6.62 | -7.98 | 8.87 |
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 元大投信 | 洪佑銘 | 09/18 | 29.8200 | -0.37 | 2.23 | 8.28 | 15.40 | 19.66 | 24.77 |
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 元大投信 | 陳易廷 | 09/18 | 9.7800 | 0.41 | -2.49 | -8.43 | -14.44 | -17.40 | -22.07 |
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 元大投信 | 潘昶安 | 09/18 | 38.9800 | -0.71 | 4.42 | 16.67 | 31.38 | 40.98 | 52.92 |
| 元大標智滬深300基金 | 元大投信 | 張克豪 | 09/19 | 16.07 | 1.26 | -3.95 | -6.62 | -6.62 | -0.56 | -9.57 |
| 元大歐洲50基金 | 元大投信 | 許家瑋 | 09/18 | 35.41 | 0.20 | -0.39 | -2.10 | -2.37 | 6.69 | 13.09 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 無代理機構(已下架基金) | Nicolas Janvier | 09/17 | 137.94 | -0.04 | 0.48 | 0.69 | 7.26 | 15.28 | 25.38 |
| 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 無代理機構(已下架基金) | Nicolas Janvier | 09/17 | 123.99 | -0.05 | -0.73 | -3.00 | 4.98 | 14.47 | 20.21 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 無代理機構(已下架基金) | David Dudding/Alex Lee | 09/17 | 126.05 | -0.07 | 1.84 | 1.99 | 7.21 | 18.75 | 27.69 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 無代理機構(已下架基金) | David Dudding/Alex Lee | 09/17 | 113.31 | -0.08 | 0.62 | -1.75 | 4.93 | 17.91 | 22.43 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 無代理機構(已下架基金) | David Dudding/Alex Lee | 09/17 | 69.19 | -0.07 | 1.66 | 1.52 | 6.23 | 17.23 | 25.28 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Christopher Cooke | 09/17 | 19.30 | 0.03 | 1.30 | 3.51 | 5.67 | 7.45 | 13.26 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Christopher Cooke | 09/17 | 4.96 | 0.03 | 0.89 | 2.25 | 3.16 | 4.07 | 7.92 |
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Christopher Cooke | 09/17 | 4.39 | 0.03 | 0.72 | 1.77 | 2.25 | 2.80 | 6.07 |
| 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Christopher Mahon | 09/17 | 46.02 | -0.15 | 1.73 | 3.96 | 6.63 | 9.43 | 16.77 |
| 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Christopher Mahon | 09/17 | 16.26 | -0.15 | 1.48 | 3.18 | 5.24 | 7.46 | 13.68 |
| 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Christopher Mahon | 09/17 | 41.37 | -0.15 | 0.51 | 0.15 | 4.36 | 8.66 | 11.97 |