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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	10.9600	0.09	1.20	3.89	5.59	6.61	12.64
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	10.2200	0.10	0.99	3.23	4.29	4.82	10.25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	9.8500	0.10	0.82	2.93	3.68	3.79	8.60
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	8.5700	0.12	0.69	2.32	2.63	2.50	7.16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	10.5000	0.10	0.69	1.89	4.85	8.86	9.93
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	8.9500	0.22	1.38	4.00	5.77	6.89	12.99
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	9.0800	0.22	1.08	3.30	4.37	4.80	10.28
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	8.7900	0.11	0.90	2.99	3.67	3.91	8.58
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	9.7200	0.10	0.62	2.32	2.64	2.53	7.05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	11.7800	0.09	0.68	1.90	4.80	8.77	9.89
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	11.0300	0.18	1.29	3.86	5.65	6.78	12.90
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	10.2200	0.10	0.99	3.23	4.29	4.82	10.13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	9.8300	0.10	0.92	2.93	3.58	3.80	8.50
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	8.5800	0.12	0.68	2.32	2.75	2.50	7.16
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	10.5000	0.10	0.69	1.89	4.85	8.87	9.94
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	8.9400	0.11	1.27	3.88	5.65	6.65	12.86
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	9.0800	0.22	1.08	3.30	4.37	4.80	10.28
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	劉佳雨	09/19	8.8000	0.11	0.90	2.99	3.67	3.91	8.71
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	邱奕仁	09/19	10.5300	0.29	1.45	2.93	3.24	4.57	8.67
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	邱奕仁	09/19	10.7600	0.28	1.41	2.38	5.18	10.93	11.39