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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.6100 | 0.19 | 1.53 | 4.43 | 5.68 | 6.10 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.1300 | 0.10 | 1.11 | 3.38 | 4.05 | 3.84 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.3900 | 0.10 | 1.21 | 2.88 | 6.20 | 7.27 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.2700 | 0.10 | 1.52 | 4.35 | 5.64 | 6.07 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.3800 | 0.10 | 1.07 | 3.39 | 4.01 | 3.80 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.7300 | 0.09 | 1.13 | 2.88 | 6.24 | 7.30 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.6100 | 0.19 | 1.53 | 4.43 | 5.68 | 6.10 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.1300 | 0.10 | 1.11 | 3.38 | 4.05 | 3.84 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.3900 | 0.10 | 1.11 | 2.88 | 6.20 | 7.27 | N/A |
| 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.2700 | 0.10 | 1.52 | 4.35 | 5.64 | 6.07 | N/A |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 98.10 | -0.41 | 1.81 | 6.43 | 8.44 | 9.04 | 12.73 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 117.05 | -0.39 | 1.63 | 5.93 | 7.43 | 7.64 | 10.63 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 1,421.82 | -0.40 | 1.81 | 6.43 | 8.44 | 9.04 | 12.73 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 99.25 | -0.39 | 1.81 | 6.43 | 8.45 | 9.05 | 12.74 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 1,374.62 | -0.39 | 1.71 | 6.17 | 7.92 | 8.34 | 11.62 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 771.97 | -0.39 | 1.71 | 6.17 | 7.94 | 8.35 | 11.63 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | 09/20 | 1,578.03 | -0.33 | 1.71 | 6.40 | 8.65 | 9.47 | 13.45 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kimball Brooker/Edward Meigs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |