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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 邱奕仁 | 09/19 | 10.1900 | 0.20 | 1.70 | 4.09 | 5.05 | 6.70 | 12.10 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 邱奕仁 | 09/19 | 7.5500 | 0.27 | 1.49 | 3.59 | 4.34 | 4.73 | 10.00 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 邱奕仁 | 09/19 | 9.0300 | 0.22 | 1.48 | 2.90 | 6.40 | 11.06 | 12.76 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 邱奕仁 | 09/19 | 7.7200 | 0.26 | 2.07 | 5.14 | 6.87 | 8.61 | 15.02 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 邱奕仁 | 09/19 | 7.9600 | 0.25 | 1.87 | 4.40 | 5.89 | 6.96 | 13.05 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 邱奕仁 | 09/19 | 7.6500 | 0.26 | 1.83 | 4.10 | 5.28 | 5.99 | 11.29 |
| 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Amundi EM Equities Asia ex-Japan Team | 09/20 | 11.59 | 0.87 | 0.96 | -6.15 | -2.77 | -4.92 | -11.46 |
| 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Amundi EM Equities Asia ex-Japan Team | 09/20 | 10.41 | 0.87 | 0.77 | -9.64 | -5.28 | -5.71 | -14.74 |
| 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Amundi EM Equities Asia ex-Japan Team | 09/20 | 9.49 | 0.96 | 0.96 | -6.32 | -3.16 | -5.38 | -12.05 |
| 鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Amundi EM Equities Asia ex-Japan Team | 09/20 | 15.13 | 0.93 | 1.14 | -5.85 | -2.13 | -4.12 | -10.37 |
| 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Amundi EM Equities Asia ex-Japan Team | 09/20 | 32.84 | 0.92 | 0.95 | -6.28 | -3.10 | -5.41 | -12.00 |
| 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Amundi EM Equities Asia ex-Japan Team | 09/20 | 31.77 | 0.92 | 0.95 | -6.31 | -3.11 | -5.42 | -12.02 |
| 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 62.24 | 0.03 | 0.02 | 8.24 | 4.66 | 9.19 | 12.37 | |
| 鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 121.02 | -0.10 | -0.26 | 4.15 | 2.00 | 8.26 | 8.10 | |
| 鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 07/17 | 60.00 | -0.50 | 0.22 | 17.67 | 0.82 | 1.32 | 14.94 | |
| 鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 06/08 | 60.48 | 1.90 | 14.26 | 15.53 | 3.54 | 2.13 | 17.96 | |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier | 09/20 | 103.97 | 0.00 | 1.10 | 1.90 | 3.67 | 2.52 | 3.47 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier | 09/20 | 104.86 | -0.01 | 1.24 | 2.31 | 4.45 | 3.58 | 4.99 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier | 09/20 | 101.95 | -0.01 | 1.08 | 1.88 | 3.63 | 2.47 | 3.41 |
| 鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) | 鋒裕匯理投信 | Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier | 09/20 | 1,131.95 | -0.01 | 1.14 | 2.03 | 3.93 | 2.90 | 4.00 |