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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 37.29 | 0.00 | 1.38 | 5.04 | 6.04 | 4.38 | 9.59 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 31.40 | -0.03 | 1.60 | 5.61 | 7.40 | 6.40 | 12.69 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 47.01 | -0.02 | 1.37 | 5.02 | 6.13 | 4.49 | 9.96 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 80.88 | -0.01 | 1.37 | 5.01 | 6.11 | 4.50 | 9.97 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 35.78 | 0.00 | 1.37 | 5.03 | 6.12 | 4.52 | 9.99 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 35.61 | 0.00 | 1.30 | 4.76 | 5.56 | 3.66 | 8.60 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 2,764.75 | -0.01 | 1.52 | 5.47 | 7.04 | 5.81 | 11.87 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 553.94 | -0.04 | 1.55 | 5.58 | 7.41 | 6.37 | 12.60 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 37.46 | 0.00 | 1.38 | 5.04 | 6.14 | 4.50 | 9.98 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 52.61 | -0.02 | 1.37 | 5.01 | 6.11 | 4.49 | 9.95 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 35.08 | 0.00 | 1.39 | 5.03 | 6.13 | 4.52 | 10.00 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 551.77 | -0.04 | 1.62 | 5.63 | 7.49 | 6.50 | 12.80 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 37.17 | -0.03 | 1.36 | 5.01 | 6.11 | 4.48 | 9.96 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 52.26 | -0.02 | 1.36 | 5.02 | 6.11 | 4.50 | 9.95 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 34.91 | -0.03 | 1.36 | 5.01 | 6.11 | 4.51 | 9.98 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda | 09/20 | 35.58 | -0.03 | 1.27 | 4.77 | 5.54 | 3.61 | 8.58 |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 80.84 | -0.37 | 3.48 | 7.60 | 6.95 | 12.37 | 18.43 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 71.28 | -0.50 | 3.18 | 3.53 | 4.16 | 11.39 | 13.94 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 63.58 | -0.38 | 3.40 | 7.33 | 6.41 | 11.56 | 17.26 |