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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 1,667.23 | -0.37 | 3.54 | 7.81 | 7.35 | 13.00 | 19.36 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 1,474.86 | -0.50 | 3.25 | 3.73 | 4.57 | 12.02 | 14.82 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 11/21 | 52.96 | -0.64 | 9.13 | -2.43 | 1.61 | -12.38 | -10.72 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 03/20 | 52.27 | 1.12 | -6.63 | 0.62 | 5.85 | -0.67 | -9.54 | |
| 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 03/02 | 50.59 | -0.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 420.88 | -0.07 | 2.00 | 5.02 | 7.12 | 9.71 | 15.83 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 45.91 | -0.07 | 1.75 | 4.48 | 5.87 | 7.69 | 12.92 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 16.67 | -0.06 | 1.77 | 4.51 | 5.84 | 7.69 | 12.94 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 31.91 | -0.06 | 1.78 | 4.50 | 5.87 | 7.71 | 12.93 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 14.96 | -0.13 | 1.49 | 0.61 | 3.17 | 6.78 | 8.64 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 25.91 | -0.04 | 1.65 | 4.18 | 5.24 | 6.77 | 11.48 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 390.41 | -0.08 | 1.92 | 4.91 | 6.74 | 9.09 | 14.91 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 37.81 | -0.05 | 1.68 | 4.27 | 5.43 | 7.04 | 11.98 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 57.97 | -0.05 | 1.70 | 4.28 | 5.42 | 7.05 | 11.98 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 30.48 | -0.07 | 1.68 | 4.26 | 5.41 | 7.03 | 11.97 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 23.22 | -0.09 | 1.58 | 3.97 | 4.79 | 6.14 | 10.54 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 21.17 | -0.05 | 1.88 | 4.75 | 6.38 | 8.45 | 14.00 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 407.93 | -0.08 | 1.94 | 4.82 | 6.63 | 9.03 | 14.79 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 35.13 | -0.06 | 1.71 | 4.28 | 5.41 | 7.04 | 11.98 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 07/22 | 56.59 | 0.09 | 1.07 | 3.32 | 4.20 | 3.80 | 8.35 |