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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 11/20 | 40.77 | -0.02 | 2.49 | 3.75 | 13.48 | -1.89 | 0.75 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 25.05 | -0.08 | 1.56 | 3.99 | 4.79 | 6.14 | 10.51 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 403.63 | -0.08 | 1.97 | 4.84 | 6.65 | 9.02 | 14.83 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 51.86 | -0.06 | 1.69 | 4.29 | 5.43 | 7.06 | 11.99 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 08/28 | 56.48 | -0.05 | 1.69 | 3.82 | 5.06 | 5.73 | 10.79 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 49.00 | -0.06 | 1.69 | 4.27 | 5.42 | 7.06 | 12.00 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Matthew Shulkin | 09/20 | 24.44 | -0.04 | 1.58 | 3.98 | 4.82 | 6.16 | 10.60 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 | 鋒裕匯理投信 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 09/20 | 22.15 | -0.27 | 2.64 | 4.73 | 3.46 | 10.58 | 17.82 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 | 鋒裕匯理投信 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 09/20 | 19.87 | -0.40 | 2.37 | 0.76 | 0.81 | 9.60 | 13.35 |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 | 鋒裕匯理投信 | Craig Sterling / Ashesh Savla | 09/20 | 27.64 | -0.29 | 2.71 | 4.94 | 3.95 | 11.32 | 18.88 |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 | 鋒裕匯理投信 | David Chamberlain / Yves Raymond | 09/20 | 52.66 | -0.28 | 1.41 | 1.92 | N/A | N/A | N/A |
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 | 鋒裕匯理投信 | David Chamberlain / Yves Raymond | 09/20 | 14,400.69 | -0.26 | 1.51 | 2.19 | 6.06 | 17.72 | 29.13 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 | 鋒裕匯理投信 | Jeff Kripke / James Yu | 09/20 | 25.16 | -0.71 | -0.20 | 1.99 | 8.45 | 20.27 | 34.76 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 | 鋒裕匯理投信 | Jeff Kripke / James Yu | 09/20 | 22.58 | -0.83 | -0.48 | -1.87 | 5.66 | 19.22 | 29.62 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 | 鋒裕匯理投信 | Jeff Kripke / James Yu | 09/20 | 20.07 | -0.74 | -0.25 | 1.77 | 8.08 | 19.61 | 33.80 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 | 鋒裕匯理投信 | Jeff Kripke / James Yu | 09/20 | 134.61 | -0.73 | -0.26 | 1.78 | 8.03 | 19.60 | 33.74 |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 | 鋒裕匯理投信 | Jeff Kripke / James Yu | 09/20 | 137.14 | -0.73 | -0.26 | 1.78 | 8.04 | 19.62 | 33.76 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 | 鋒裕匯理投信 | Andrew Arbuthnott | 09/20 | 13.50 | -1.24 | 1.58 | 5.06 | 6.97 | 11.29 | 18.94 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 | 鋒裕匯理投信 | Andrew Arbuthnott | 09/20 | 101.90 | -1.36 | 0.96 | 1.17 | 4.32 | 10.94 | 15.35 |
| 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 | 鋒裕匯理投信 | Andrew Arbuthnott | 09/20 | 12.11 | -1.38 | 1.25 | 1.00 | 4.13 | 10.29 | 14.46 |