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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Christopher Mahon	09/17	28.51	-0.15	1.55	3.44	5.61	8.00	14.55
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Christopher Mahon	09/17	13.07	-0.14	1.30	2.68	4.25	6.06	11.52
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Dan Ison/Ann Steele	09/17	109.33	0.55	2.37	4.04	4.65	11.19	20.11
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Dan Ison/Ann Steele	09/17	36.06	0.53	1.31	0.61	3.22	11.63	17.09
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Dan Ison/Ann Steele	09/17	98.28	0.55	1.15	0.23	2.42	10.41	15.17
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Nicolas Janvier	09/17	45.06	0.11	0.67	-1.92	5.99	13.70	26.05
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Nicolas Janvier	09/17	45.59	0.11	0.48	-2.36	5.12	12.35	23.72
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Christopher Cooke	09/17	24.10	0.16	1.53	3.76	5.75	6.59	12.61
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Christopher Cooke	09/17	7.19	0.16	1.12	2.48	3.16	3.11	7.12
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Christopher Cooke	09/17	21.43	0.16	1.37	3.26	4.84	5.34	10.70
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Christopher Cooke	09/17	10.52	0.16	0.95	2.00	2.23	1.86	5.31
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	32.05	0.28	2.29	5.72	7.51	7.44	15.94
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	9.17	0.28	1.82	4.24	4.55	3.51	9.65
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	28.81	0.28	1.07	1.85	5.22	6.69	11.17
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	80.23	0.28	2.31	5.76	7.59	7.56	16.12
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	9.59	0.28	1.83	4.28	4.63	3.64	9.83
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	25.35	0.28	2.13	5.25	6.62	6.23	14.02
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	無代理機構(已下架基金)	Adrian Hilton	09/17	7.28	0.28	1.65	3.75	3.68	2.30	7.79
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Ryan Staszewski	09/17	33.66	0.02	1.93	6.12	4.90	3.55	12.19
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	無代理機構(已下架基金)	Ryan Staszewski	09/17	30.26	0.02	0.70	2.23	2.67	2.83	7.57