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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 37.28 | -0.03 | 1.62 | 5.39 | 6.71 | 6.06 | 11.79 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 57.13 | -0.02 | 1.64 | 5.41 | 6.71 | 6.07 | 11.80 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 30.63 | -0.03 | 1.61 | 5.39 | 6.70 | 6.08 | 11.80 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 25.89 | -0.04 | 1.53 | 5.10 | 6.03 | 5.10 | 10.25 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 451.93 | -0.04 | 1.86 | 5.97 | 7.96 | 7.99 | 14.54 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 36.97 | -0.03 | 1.63 | 5.40 | 6.71 | 6.05 | 11.78 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 56.78 | -0.02 | 1.63 | 5.42 | 6.71 | 6.07 | 11.79 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 30.65 | 0.00 | 1.65 | 5.43 | 6.73 | 6.08 | 11.83 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus | 09/20 | 27.21 | -0.04 | 1.53 | 5.10 | 6.05 | 5.10 | 10.26 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 09/20 | 122.47 | 0.27 | -0.29 | 1.77 | 4.40 | 7.34 | 12.80 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 09/20 | 152.02 | 0.14 | -0.56 | -2.07 | 1.69 | 6.41 | 8.52 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 05/22 | 50.94 | 0.49 | -0.14 | -0.37 | 5.01 | 1.72 | -4.77 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 09/20 | 1,272.20 | 0.28 | -0.20 | 2.02 | 4.91 | 8.10 | 13.91 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 07/20 | 53.17 | 1.12 | 6.83 | 18.79 | -10.37 | -6.74 | -0.36 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 06/22 | 49.34 | -0.44 | 7.42 | 18.15 | -13.03 | -12.81 | -5.19 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 06/21 | 68.98 | -0.68 | 1.82 | 1.77 | 9.72 | 6.53 | 38.68 |
| 鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Giampaolo Isolan/Deirdre Ma her | 03/10 | 62.94 | 0.40 | -3.98 | 8.48 | 22.81 | 6.73 | 31.84 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 09/20 | 280.41 | -0.14 | 1.77 | 5.51 | 8.13 | 9.95 | 18.56 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 09/20 | 42.91 | -0.14 | 1.53 | 4.94 | 6.97 | 8.20 | 16.04 |