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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 09/20 | 21.79 | -0.09 | 1.49 | 4.78 | 6.64 | 7.76 | 15.45 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 09/20 | 60.88 | -0.26 | 1.18 | 0.81 | 3.89 | 6.83 | 11.01 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Yerlan Syzdykov / Ray Jian | 09/20 | 19.70 | -0.10 | 1.34 | 4.44 | 6.01 | 6.81 | 14.03 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 28.26 | -0.11 | 1.85 | 10.31 | 7.37 | 5.20 | 11.12 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 80.46 | -0.11 | 1.82 | 10.26 | 7.34 | 5.16 | 11.10 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 19.40 | -0.10 | 1.87 | 10.12 | 7.24 | 5.01 | 10.97 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 71.98 | -0.24 | 1.49 | 6.10 | 4.59 | 4.27 | 6.92 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 24.98 | -0.12 | 1.71 | 10.01 | 6.91 | 4.54 | 10.19 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 18.04 | -0.11 | 1.71 | 10.05 | 6.86 | 4.51 | 10.15 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 50.11 | -0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.94 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 18.18 | -0.11 | 1.71 | 10.00 | 6.86 | 4.50 | 10.18 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 29.97 | -0.13 | 1.71 | 10.02 | 6.88 | 4.51 | 10.16 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Hakan Aksoy / Esther Law | 09/20 | 18.18 | -0.11 | 1.71 | 10.06 | 6.92 | 4.55 | 10.18 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 22.55 | -0.40 | -1.10 | 3.49 | 6.82 | 8.41 | 21.56 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 20.21 | -0.49 | -1.37 | -0.39 | 4.07 | 7.50 | 16.96 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 18.87 | -0.37 | -1.15 | 3.40 | 7.03 | 8.70 | 23.17 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 16.93 | -0.47 | -1.40 | -0.47 | 4.25 | 7.77 | 18.56 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 0.10 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 900.00 | 900.00 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 70.83 | -0.39 | -1.16 | 3.37 | 7.01 | 8.70 | 23.25 |
| 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 | 鋒裕匯理投信 | Marcin Fiejka / Nikolai Petrov | 09/20 | 63.55 | -0.50 | -1.43 | -0.52 | 4.21 | 7.78 | 18.56 |