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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 09/20 | 23.26 | 0.00 | 1.90 | 5.57 | 6.69 | 8.87 | 13.90 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 09/20 | 48.90 | 0.00 | 1.77 | 5.25 | 6.04 | 7.94 | N/A |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 09/20 | 2,855.03 | 0.01 | 2.04 | 6.04 | 7.64 | 10.33 | 15.97 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 09/20 | 268.44 | -0.02 | 2.10 | 6.07 | 7.92 | 10.88 | 16.76 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 09/20 | 52.67 | 0.00 | 1.87 | 5.54 | 6.66 | 8.88 | 13.88 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 05/20 | 33.48 | 0.93 | 2.42 | -17.05 | -13.52 | -16.38 | -12.35 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 10/20 | 47.74 | -0.06 | -3.17 | -3.15 | -1.10 | 0.73 | N/A |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 07/20 | 58.99 | 0.07 | -0.12 | 1.36 | 3.18 | 3.86 | 14.92 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | 09/20 | 49.71 | 0.00 | 1.88 | 5.56 | 6.66 | 8.88 | 13.89 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效) | 鋒裕匯理投信 | 09/20 | 26.70 | -0.30 | 1.14 | 6.08 | 5.16 | 2.46 | 8.76 | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.9000 | 1.54 | 1.88 | 2.32 | 5.31 | 11.22 | 20.69 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 12.2900 | 1.49 | 1.91 | 1.65 | 7.34 | 17.95 | 23.89 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 12.2500 | 1.58 | 2.25 | 3.20 | 6.89 | 13.64 | 24.24 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.4500 | 1.51 | 1.84 | 2.25 | 5.24 | 11.18 | 20.73 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.7600 | 1.55 | 1.96 | 1.64 | 7.38 | 18.09 | 23.98 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.7000 | 1.56 | 2.25 | 3.18 | 6.82 | 13.61 | 24.18 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.8600 | 1.54 | 1.89 | 1.80 | 4.77 | 10.63 | 20.28 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 12.3000 | 1.57 | 1.99 | 1.74 | 7.42 | 18.04 | 23.99 |