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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 12.2500 | 1.58 | 2.25 | 3.20 | 6.89 | 13.64 | 24.24 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.4700 | 1.50 | 1.93 | 2.34 | 5.24 | 11.27 | 20.94 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.7600 | 1.55 | 1.96 | 1.72 | 7.38 | 18.09 | 23.99 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 廖偉至 | 09/19 | 11.7000 | 1.56 | 2.25 | 3.18 | 6.82 | 13.61 | 24.18 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.3100 | 0.39 | 1.88 | 4.35 | 6.29 | 6.07 | 12.31 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.9800 | 0.37 | 1.95 | 3.78 | 8.39 | 12.50 | 15.22 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 11.5800 | 0.43 | 2.66 | 5.75 | 5.85 | 6.83 | 14.54 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.3800 | 0.39 | 2.27 | 5.38 | 7.90 | 8.35 | 15.46 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 9.5800 | 0.31 | 2.13 | 5.04 | 7.16 | 7.40 | 13.64 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 6.5600 | 0.31 | 1.90 | 4.22 | 6.17 | 5.96 | 12.10 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 7.2600 | 0.41 | 1.98 | 3.89 | 8.45 | 12.67 | 15.22 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 6.5600 | 0.46 | 2.43 | 5.88 | 9.25 | 10.50 | 18.36 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 6.8800 | 0.44 | 2.37 | 5.30 | 8.01 | 8.36 | 15.54 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 6.4600 | 0.47 | 2.24 | 5.08 | 7.03 | 7.26 | 13.56 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.2500 | 0.39 | 1.89 | 4.38 | 6.22 | 6.00 | 12.27 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.9700 | 0.37 | 1.95 | 3.78 | 8.40 | 12.51 | 15.23 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 12.1000 | 0.41 | 2.46 | 5.86 | 9.11 | 10.20 | 18.05 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 10.3800 | 0.39 | 2.27 | 5.27 | 7.90 | 8.35 | 15.46 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 9.6800 | 0.31 | 2.11 | 4.99 | 7.20 | 7.32 | 13.62 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 劉佳雨 | 09/19 | 6.5200 | 0.31 | 1.91 | 4.24 | 6.19 | 5.97 | 12.31 |