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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

GAM Star環球股票基金收息單位-美元台中銀投信 Kevin Kruczynski 09/17 3,469.95 -0.17 0.88 -1.35 2.84 10.20 30.42

GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 台中銀投信 Niall Gallagher/Flavio Cereda/Chris Legg/Christopher Sellers 09/17 254.24 0.27 -1.70 -4.22 -10.34 -3.15 -2.58

GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 台中銀投信 Niall Gallagher/Flavio Cereda/Chris Legg/Christopher Sellers 09/17 344.63 0.27 -2.88 -7.73 -12.24 -3.83 -5.45

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台中銀投信 Paul McNamara 09/17 72.34 0.18 2.35 8.78 3.75 1.33 7.56

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台中銀投信 Paul McNamara 09/17 254.27 0.17 2.34 8.76 3.76 1.33 7.56

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台中銀投信 Paul McNamara 09/17 36.38 0.17 2.18 8.18 2.70 -0.06 5.40

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 台中銀投信 Paul McNamara 09/17 144.18 0.16 2.16 8.18 2.70 -0.04 5.42

GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 台中銀投信 Vincent Lagger 09/17 149.24 0.39 0.41 -0.06 3.71 5.22 6.84

GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 台中銀投信 Tim Love 09/17 113.06 0.44 -1.16 -1.24 1.60 3.71 7.58

GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 台中銀投信 Tim Love 09/17 114.52 0.42 -2.35 -4.87 -0.56 2.98 3.03

iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 貝萊德投信 Index Strategies Group 09/18 66.53 -0.37 7.20 17.34 18.04 14.32 27.38

iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 貝萊德投信 Chris Mosellen 09/18 113.25 -0.41 2.23 5.56 7.59 5.40 13.22

iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 貝萊德投信 09/18 30.03 -0.50 -0.69 10.98 -3.03 -11.27 -0.43

iShares MSCI 台灣指數EWT.US 貝萊德投信 09/18 52.02 -0.55 -3.29 -4.45 7.52 13.01 17.39

iShares MSCI日本指數EWJ.US 貝萊德投信 Carl Gilchrist 09/18 69.39 -0.46 0.03 4.10 -1.06 8.98 12.26

iShares MSCI亞太指數EPP.US 貝萊德投信 Carl Gilchrist 09/18 46.31 -0.11 5.01 7.03 10.68 8.41 18.16

iShares MSCI南韓指數EWY.US 貝萊德投信 Carl Gilchrist 09/18 63.26 0.06 -3.48 -3.61 -3.80 -3.46 2.63

iShares MSCI香港指數EWH.US 貝萊德投信 Carl Gilchrist 09/18 16.18 -0.61 3.32 2.34 2.35 -4.84 -2.93

iShares MSCI新興市場EEM.US 貝萊德投信 Index Strategies Group 09/18 42.87 -0.35 -1.24 -0.05 5.70 7.35 12.54

iShares MSCI歐亞指數EFA.US 貝萊德投信 Carl Gilchrist 09/18 81.47 -0.32 1.42 3.85 5.10 10.01 18.00

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
GAM Star環球股票基金收息單位-美元	台中銀投信	Kevin Kruczynski	09/17	3,469.95	-0.17	0.88	-1.35	2.84	10.20	30.42
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)	台中銀投信	Niall Gallagher/Flavio Cereda/Chris Legg/Christopher Sellers	09/17	254.24	0.27	-1.70	-4.22	-10.34	-3.15	-2.58
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)	台中銀投信	Niall Gallagher/Flavio Cereda/Chris Legg/Christopher Sellers	09/17	344.63	0.27	-2.88	-7.73	-12.24	-3.83	-5.45
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台中銀投信	Paul McNamara	09/17	72.34	0.18	2.35	8.78	3.75	1.33	7.56
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台中銀投信	Paul McNamara	09/17	254.27	0.17	2.34	8.76	3.76	1.33	7.56
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台中銀投信	Paul McNamara	09/17	36.38	0.17	2.18	8.18	2.70	-0.06	5.40
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	台中銀投信	Paul McNamara	09/17	144.18	0.16	2.16	8.18	2.70	-0.04	5.42
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)	台中銀投信	Vincent Lagger	09/17	149.24	0.39	0.41	-0.06	3.71	5.22	6.84
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)	台中銀投信	Tim Love	09/17	113.06	0.44	-1.16	-1.24	1.60	3.71	7.58
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)	台中銀投信	Tim Love	09/17	114.52	0.42	-2.35	-4.87	-0.56	2.98	3.03
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US	貝萊德投信	Index Strategies Group	09/18	66.53	-0.37	7.20	17.34	18.04	14.32	27.38
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US	貝萊德投信	Chris Mosellen	09/18	113.25	-0.41	2.23	5.56	7.59	5.40	13.22
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US	貝萊德投信		09/18	30.03	-0.50	-0.69	10.98	-3.03	-11.27	-0.43
iShares MSCI 台灣指數EWT.US	貝萊德投信		09/18	52.02	-0.55	-3.29	-4.45	7.52	13.01	17.39
iShares MSCI日本指數EWJ.US	貝萊德投信	Carl Gilchrist	09/18	69.39	-0.46	0.03	4.10	-1.06	8.98	12.26
iShares MSCI亞太指數EPP.US	貝萊德投信	Carl Gilchrist	09/18	46.31	-0.11	5.01	7.03	10.68	8.41	18.16
iShares MSCI南韓指數EWY.US	貝萊德投信	Carl Gilchrist	09/18	63.26	0.06	-3.48	-3.61	-3.80	-3.46	2.63
iShares MSCI香港指數EWH.US	貝萊德投信	Carl Gilchrist	09/18	16.18	-0.61	3.32	2.34	2.35	-4.84	-2.93
iShares MSCI新興市場EEM.US	貝萊德投信	Index Strategies Group	09/18	42.87	-0.35	-1.24	-0.05	5.70	7.35	12.54
iShares MSCI歐亞指數EFA.US	貝萊德投信	Carl Gilchrist	09/18	81.47	-0.32	1.42	3.85	5.10	10.01	18.00