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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
日本不動產投資8952.JP	日本不動產投資公司		09/19	591,000.00	1.03	7.07	16.11	7.07	1.20	-1.50
日本建築基金8953.JP	日本建築基金公司		09/19	99,400.00	-0.20	8.04	9.47	7.00	-2.45	3.01
日盛MIT主流基金	日盛投信	陳思銘	09/19	56.72	2.44	3.20	1.52	13.58	27.20	38.68
日盛上選基金-A類型	日盛投信	陳思銘	09/19	109.12	2.51	1.70	0.08	10.83	22.35	31.49
日盛上選基金-N類型	日盛投信	陳思銘	09/19	109.13	2.50	1.69	0.07	10.83	22.36	31.48
日盛小而美基金	日盛投信	謝尚瑾	09/19	43.06	2.65	-0.35	-3.69	3.61	12.93	16.85
日盛中國內需動力基金	日盛投信	蔡宗和	09/13	7.39	0.00	-1.20	-6.46	1.51	4.08	-3.02
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	日盛投信	蔡宗和	09/18	7.79	0.39	-2.50	-8.89	-3.35	-8.35	-12.57
日盛中國戰略A股基金(台幣)	日盛投信	蔡宗和	09/18	7.69	0.26	-2.53	-7.90	-1.03	-4.71	-10.16
日盛中國戰略A股基金(美元)	日盛投信	蔡宗和	09/18	7.19	0.56	-1.37	-6.50	-1.78	-8.29	-10.01
日盛日盛基金	日盛投信	施亭薇	09/19	14.50	3.06	-1.23	-9.26	1.04	11.84	19.74
日盛台灣永續成長股息基金	日盛投信	陳思銘	09/19	19.58	2.51	1.61	-0.61	12.53	25.27	36.16
日盛台灣多重資產基金	日盛投信	李奇潭	09/19	12.3400	0.57	1.56	-0.80	6.56	11.27	12.39
日盛台灣優質多重資產基金	日盛投信	李奇潭	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	日盛投信	游陳達	09/18	10.2000	-0.29	0.20	-0.49	2.93	5.92	10.75
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	日盛投信	游陳達	09/18	10.8500	-0.28	0.93	0.84	4.13	6.90	13.97
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	日盛投信	蕭智偉	09/18	18.22	-0.55	-2.57	-10.20	1.17	14.30	13.59
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	游陳達	09/18	10.6563	0.32	2.21	5.35	6.19	5.78	8.25
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	游陳達	09/18	10.0149	0.32	2.18	5.42	6.26	5.99	7.72
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	游陳達	09/18	11.1758	0.33	2.83	6.77	7.65	7.06	10.94