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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	廖偉至	09/19	8.8600	0.57	1.81	3.29	7.88	7.87	6.31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	廖偉至	09/19	9.6900	0.62	2.42	5.16	8.46	5.60	8.62
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	廖偉至	09/19	8.4000	0.48	2.15	4.72	7.20	3.72	6.45
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鋒裕匯理投信	廖偉至	09/19	7.6600	0.52	1.96	4.24	6.26	2.48	4.35
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯邦投信	余政民	09/19	11.6763	-0.28	-0.63	-1.60	0.69	3.30	3.22
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯邦投信	余政民	09/19	11.0974	0.02	0.43	1.36	2.79	4.19	6.64
聯邦中國龍基金-A不配息(台幣)	聯邦投信	吳裕良	09/20	60.67	0.03	-2.26	-7.18	3.67	13.13	25.61
聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣)	聯邦投信	吳裕良	09/20	10.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	13.65	0.83	4.32	6.55	11.77	19.80	20.86
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	12.82	0.85	4.64	8.10	11.21	15.31	21.12
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	12.44	0.41	3.89	6.10	11.77	19.30	20.85
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	11.72	0.43	4.20	7.65	11.22	14.85	21.15
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	13.64	0.83	4.32	6.55	11.76	19.79	20.85
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	12.82	0.85	4.64	8.10	11.21	15.31	21.13
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	12.47	0.41	3.89	6.10	11.77	19.30	20.86
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯邦投信	吳裕良	09/19	11.72	0.43	4.20	7.65	11.22	14.84	21.15
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	余政民	09/19	6.4974	2.38	8.40	27.08	20.35	13.14	45.47
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	余政民	09/19	7.2454	0.22	0.53	1.33	4.39	9.44	11.26
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	余政民	09/19	8.5343	0.22	0.51	1.30	4.40	9.70	10.68
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	余政民	09/19	3.9635	1.88	7.87	27.08	20.29	12.47	45.34