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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	09/19	9.8927	1.75	-0.39	-0.96	3.61	5.29	11.64
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	09/19	11.2875	1.64	-0.77	-2.25	4.14	9.31	11.42
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	聯邦投信	楊書婷	09/19	9.9462	1.66	-0.46	-0.94	3.63	5.23	11.68
聯博大利基金	聯博投信	徐正達	09/20	87.33	0.58	-1.27	-5.75	8.27	15.76	29.61
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)	聯博投信	徐正達	09/19	17.80	1.31	-3.58	-8.58	-9.55	-1.11	-7.34
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)	聯博投信	徐正達	09/19	11.93	1.53	-2.85	-7.09	-7.23	3.56	-4.56
聯博中國A股基金A2不配息(美元)	聯博投信	徐正達	09/19	17.44	1.81	-2.52	-5.83	-7.68	-0.29	-4.28
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	137.34	0.92	0.95	-0.72	-1.85	16.79	15.19
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	19.53	0.93	0.76	-0.94	-2.78	14.53	12.36
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	19.92	0.96	0.72	-1.44	-3.29	14.02	11.62
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	14,974.00	0.96	0.28	-0.97	-4.24	11.64	7.62
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	19.15	0.95	0.58	-1.88	-4.05	12.87	10.14
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	49.48	0.94	0.75	-1.04	-2.89	14.40	12.25
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	15,880.00	0.96	0.28	-0.97	-4.25	11.63	7.61
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	110.40	0.04	1.25	9.30	0.57	9.37	10.81
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	98.95	0.04	0.93	4.84	-1.59	8.15	5.77
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	38.18	0.93	0.55	-1.47	-3.73	13.09	10.28
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	54.79	0.94	0.83	-0.80	-2.47	15.11	13.16
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	09/20	18,328.00	0.97	0.36	-0.78	-3.88	12.26	8.46
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Atsushi Horikawa	03/29	26.66	0.00	3.74	3.05	-1.59	3.21	1.41