首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 9.8496 | 0.32 | 2.21 | 5.35 | 6.19 | 5.78 | 8.25 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 9.2559 | 0.33 | 2.18 | 5.42 | 6.26 | 5.99 | 7.72 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 10.3286 | 0.33 | 2.83 | 6.75 | 7.63 | 7.05 | 10.93 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 10.6567 | 0.32 | 2.21 | 5.35 | 6.19 | 5.78 | 8.25 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 10.0149 | 0.32 | 2.18 | 5.42 | 6.26 | 5.99 | 7.72 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 11.1657 | 0.33 | 2.83 | 6.75 | 7.62 | 7.01 | 10.86 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 9.8490 | 0.32 | 2.21 | 5.35 | 6.19 | 5.78 | 8.25 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 9.2560 | 0.33 | 2.18 | 5.42 | 6.26 | 5.99 | 7.72 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 游陳達 | 09/18 | 10.3287 | 0.33 | 2.83 | 6.75 | 7.63 | 7.05 | 10.93 |
| 日盛全球智能車基金(台幣) | 日盛投信 | 蕭智偉 | 09/18 | 17.58 | -0.17 | -2.87 | -11.35 | 3.17 | 17.12 | 16.66 |
| 日盛全球智能車基金(美元) | 日盛投信 | 蕭智偉 | 09/18 | 16.98 | -0.29 | -1.79 | -10.06 | 2.23 | 12.75 | 16.78 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 日盛投信 | 蕭智偉 | 09/18 | 17.55 | -0.17 | -2.82 | -11.32 | 3.24 | 17.23 | 16.77 |
| 日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 日盛投信 | 蕭智偉 | 09/18 | 16.98 | -0.24 | -1.79 | -10.06 | 2.29 | 12.75 | 16.86 |
| 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) | 日盛投信 | 陳學林 | 09/18 | 9.53 | -0.63 | -2.46 | N/A | N/A | -4.70 | N/A |
| 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 日盛投信 | 陳學林 | 09/18 | 9.69 | -0.72 | -1.42 | N/A | N/A | -3.10 | N/A |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 黃詩紋 | 09/18 | 2.0638 | 0.10 | -1.03 | -0.00 | 2.49 | 3.99 | 6.49 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 黃詩紋 | 09/18 | 9.2568 | 0.08 | -1.00 | 0.17 | 2.76 | 4.36 | 6.05 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 黃詩紋 | 09/18 | 0.2930 | 0.10 | -0.41 | 1.31 | 4.05 | 5.47 | 9.21 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 黃詩紋 | 09/18 | 0.9914 | 0.10 | -1.02 | 0.49 | 2.49 | 3.99 | 6.49 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 日盛投信 | 黃詩紋 | 09/18 | 4.3863 | 0.08 | -1.00 | 0.67 | 2.75 | 4.36 | 6.05 |