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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

聯博-美國永續主題基金A級別美元聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 09/20 48.08 -0.58 0.42 4.30 6.84 13.72 22.19

聯博-美國永續主題基金A級別歐元聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 09/20 43.08 -0.58 0.09 0.02 4.54 12.48 16.68

聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 09/20 78.17 -0.57 0.31 3.88 5.96 12.59 20.06

聯博-美國永續主題基金E級別美元聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 09/20 17.43 -0.57 0.35 4.06 6.35 12.89 20.96

聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

聯博-美國永續主題基金I級別美元聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 09/20 58.19 -0.56 0.50 4.51 7.28 14.39 23.18

聯博-美國永續主題基金S1級別美元聯博投信 Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger 09/20 61.72 -0.58 0.50 4.54 7.36 14.51 23.37

聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 11.6000 0.96 1.58 1.58 5.65 12.73 17.53

聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 17.5200 0.98 1.92 2.94 6.38 12.09 20.16

聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 9.9300 0.91 1.50 1.53 5.58 12.77 17.47

聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 14.6700 0.96 1.96 2.91 6.42 12.12 20.15

聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 11.9500 0.93 1.51 2.08 4.84 9.92 17.10

聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 8.4100 0.84 1.56 1.55 5.53 12.79 17.53

聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 12.4100 0.89 1.91 2.90 6.34 12.07 20.09

聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 8.4100 0.96 1.56 1.55 5.53 12.79 17.53

聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信陳莉莉 09/19 12.4100 0.89 1.91 2.90 6.34 12.07 20.09

聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信郭又語 09/19 15.69 1.75 1.49 -2.18 6.01 23.54 29.78

聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信郭又語 09/19 20.91 1.75 1.80 -0.76 5.45 18.81 30.04

聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信郭又語 09/19 14.69 1.73 1.42 -1.55 3.99 16.52 26.71

聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信郭又語 09/19 11.53 1.77 1.49 -2.13 6.04 23.52 29.84

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
聯博-美國永續主題基金A級別美元	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	09/20	48.08	-0.58	0.42	4.30	6.84	13.72	22.19
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	09/20	43.08	-0.58	0.09	0.02	4.54	12.48	16.68
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	09/20	78.17	-0.57	0.31	3.88	5.96	12.59	20.06
聯博-美國永續主題基金E級別美元	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	09/20	17.43	-0.57	0.35	4.06	6.35	12.89	20.96
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
聯博-美國永續主題基金I級別美元	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	09/20	58.19	-0.56	0.50	4.51	7.28	14.39	23.18
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	聯博投信	Daniel C. Roarty/Ben Ruegsegger	09/20	61.72	-0.58	0.50	4.54	7.36	14.51	23.37
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	11.6000	0.96	1.58	1.58	5.65	12.73	17.53
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	17.5200	0.98	1.92	2.94	6.38	12.09	20.16
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	9.9300	0.91	1.50	1.53	5.58	12.77	17.47
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	14.6700	0.96	1.96	2.91	6.42	12.12	20.15
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	11.9500	0.93	1.51	2.08	4.84	9.92	17.10
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	8.4100	0.84	1.56	1.55	5.53	12.79	17.53
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	12.4100	0.89	1.91	2.90	6.34	12.07	20.09
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	8.4100	0.96	1.56	1.55	5.53	12.79	17.53
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博投信	陳莉莉	09/19	12.4100	0.89	1.91	2.90	6.34	12.07	20.09
聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯博投信	郭又語	09/19	15.69	1.75	1.49	-2.18	6.01	23.54	29.78
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	聯博投信	郭又語	09/19	20.91	1.75	1.80	-0.76	5.45	18.81	30.04
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯博投信	郭又語	09/19	14.69	1.73	1.42	-1.55	3.99	16.52	26.71
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	聯博投信	郭又語	09/19	11.53	1.77	1.49	-2.13	6.04	23.52	29.84