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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 09/20 | 12.81 | 0.00 | 1.86 | 4.22 | 5.35 | 6.64 | 13.24 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 09/20 | 12.54 | 0.00 | 1.71 | 3.89 | 4.72 | 5.64 | 11.48 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 陳俊憲 | 09/20 | 11.3100 | 0.00 | 1.02 | 2.85 | 2.53 | 2.71 | 7.76 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 陳俊憲 | 09/20 | 7.6800 | 0.00 | 1.23 | 2.65 | 2.64 | 4.40 | 7.61 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 陳俊憲 | 09/20 | 11.7900 | -0.08 | 1.37 | 3.76 | 4.04 | 4.84 | 10.73 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 09/20 | 12.31 | 0.00 | 1.82 | 4.22 | 5.36 | 6.59 | 13.21 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 09/20 | 12.07 | 0.00 | 1.66 | 3.88 | 4.70 | 5.63 | 11.57 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 09/20 | 12.14 | 0.00 | 1.84 | 4.08 | 5.13 | 6.27 | 12.63 |
| 聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Gershon Distenfeld/Robert Schwartz/Will Smith | 09/20 | 11.89 | 0.00 | 1.68 | 3.74 | 4.46 | 5.30 | 10.98 |
| 聯博-國際科技基金A級別美元 | 聯博投信 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 09/20 | 840.40 | -0.45 | -0.34 | -2.15 | 6.55 | 22.58 | 43.14 |
| 聯博-國際科技基金A級別歐元 | 聯博投信 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 09/20 | 752.84 | -0.44 | -0.66 | -6.15 | 4.24 | 21.23 | 36.69 |
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 聯博投信 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 09/20 | 16.56 | -0.42 | -0.48 | -2.65 | 5.34 | 21.23 | 40.34 |
| 聯博-國際科技基金E級別美元 | 聯博投信 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 09/20 | 34.66 | -0.43 | -0.40 | -2.39 | 6.03 | 21.70 | 41.76 |
| 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 | 聯博投信 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 09/20 | 15.50 | -0.45 | -0.51 | -2.88 | 4.80 | 20.34 | 39.01 |
| 聯博-國際科技基金I級別美元 | 聯博投信 | Samantha S. Lau/Lei Qiu | 09/20 | 1,059.96 | -0.44 | -0.26 | -1.95 | 6.98 | 23.29 | 44.29 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 22.76 | -0.91 | -0.92 | 4.03 | 4.88 | 12.11 | 17.44 |
| 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 17.02 | -0.87 | -1.08 | 3.61 | 4.02 | 10.89 | 15.32 |
| 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 621.47 | -0.89 | -0.92 | 4.05 | 4.90 | 12.10 | 17.47 |