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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 556.71 | -0.88 | -1.24 | -0.20 | 2.63 | 10.88 | 12.17 |
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 25.31 | -0.90 | -1.00 | 3.81 | 4.38 | 11.29 | 16.29 |
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 16.67 | -0.89 | -1.17 | 3.26 | 3.48 | 9.99 | 14.14 |
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 09/20 | 763.79 | -0.88 | -0.84 | 4.27 | 5.32 | 12.76 | 18.42 |
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 19.10 | 0.00 | 0.69 | 2.08 | 2.85 | 3.24 | 5.93 |
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 17.12 | 0.06 | 0.35 | -2.06 | 0.65 | 2.15 | 1.18 |
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 14.17 | 0.00 | 0.50 | 1.58 | 1.94 | 2.02 | 4.11 |
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 10.62 | 0.00 | 0.73 | 2.11 | 2.90 | 3.22 | 5.88 |
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 10.37 | 0.00 | 0.54 | 1.84 | 2.23 | 2.35 | 4.53 |
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 11.41 | 0.00 | 0.62 | 1.82 | 2.47 | 2.72 | 5.17 |
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 11.59 | 0.00 | 0.59 | 1.98 | 2.74 | 3.07 | 5.67 |
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 7.25 | 0.14 | 0.80 | 2.15 | 2.91 | 3.28 | 5.94 |
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 6.51 | 0.00 | 0.40 | -1.97 | 0.71 | 2.30 | 1.29 |
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 11.02 | 0.09 | 0.59 | 1.68 | 1.99 | 2.07 | 4.19 |
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 11.19 | 0.00 | 0.51 | 1.73 | 2.19 | 2.32 | 4.48 |
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 7.25 | 0.00 | 0.80 | 2.15 | 2.92 | 3.14 | 5.68 |
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 6.50 | 0.00 | 0.40 | -2.12 | 0.56 | 1.99 | 1.14 |
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 14.06 | 0.07 | 0.79 | 2.25 | 3.15 | 3.69 | 6.60 |
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 15.35 | 0.00 | 0.59 | 1.72 | 2.27 | 2.47 | 4.71 |
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | Scott DiMaggio / Nicholas Sanders / John Taylor | 09/20 | 11.92 | 0.08 | 0.51 | 1.36 | 1.36 | 1.27 | 2.85 |