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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	黃詩紋	09/18	0.1412	0.07	-0.42	1.78	4.05	5.47	9.21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	黃詩紋	09/18	9.2568	0.08	-1.00	0.17	2.76	4.36	6.05
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	黃詩紋	09/18	0.2930	0.10	-0.41	1.31	4.05	5.47	9.21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	黃詩紋	09/18	4.6441	0.08	-1.01	0.58	2.75	4.36	6.05
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	日盛投信	黃詩紋	09/18	0.1788	0.11	-0.33	1.25	3.95	5.42	8.76
日盛亞洲機會基金	日盛投信	蔡宗和	09/18	7.86	-0.25	-4.84	-9.97	-4.38	5.22	6.65
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	10.95	-0.27	7.04	17.11	26.59	32.73	35.19
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	9.87	-0.40	8.11	18.77	25.57	27.68	35.39
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	9.78	-0.20	7.08	17.17	26.62	32.81	35.23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	8.82	-0.34	8.14	18.79	25.53	27.71	35.33
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	10.96	-0.18	7.03	17.09	26.71	32.85	35.31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	9.87	-0.40	8.11	18.77	25.57	27.68	35.39
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	9.78	-0.20	7.08	17.17	26.62	32.81	35.23
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	楊惠元	09/18	8.82	-0.34	8.14	18.79	25.53	27.71	35.33
日盛首選基金	日盛投信	陳思銘	09/19	40.39	2.33	2.25	-2.53	3.27	15.70	26.26
日盛高科技基金	日盛投信	陳學林	09/19	39.09	2.25	-2.05	-6.37	-4.21	3.94	7.13
日盛貨幣市場基金	日盛投信	楊子慶	09/19	15.4063	0.00	0.12	0.36	0.70	1.00	1.35
日盛越南機會基金(台幣)	日盛投信	楊惠元	09/18	9.49	1.61	1.93	0.64	3.49	16.01	7.84
日盛越南機會基金(美元)	日盛投信	楊惠元	09/18	8.23	1.48	3.13	2.11	2.62	11.67	8.01
日盛越南機會基金-N類型(台幣)	日盛投信	楊惠元	09/18	9.48	1.61	1.94	0.53	3.49	15.89	7.73