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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
聯博-新興市場價值基金A級別美元	聯博投信	John Lin/Stuart Rae	09/20	55.11	-0.29	-4.04	-3.64	1.36	8.10	11.72
聯博-新興市場價值基金A級別歐元	聯博投信	John Lin/Stuart Rae	09/20	49.34	-0.30	-4.38	-7.60	-0.84	6.91	6.68
聯博-新興市場價值基金I級別美元	聯博投信	John Lin/Stuart Rae	09/20	62.11	-0.31	-3.99	-3.45	1.77	8.72	12.62
聯博-新興市場價值基金S1級別美元	聯博投信	John Lin/Stuart Rae	09/20	63.94	-0.30	-3.97	-3.40	1.88	8.87	12.85
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Denise Boynton/Sammy Suzuki	09/20	12.60	-0.40	-0.04	-0.80	5.85	14.24	21.45
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Denise Boynton/Sammy Suzuki	09/20	11.44	-0.35	-0.15	-1.21	4.90	13.03	19.46
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博投信	Denise Boynton/Sammy Suzuki	09/20	22.93	-0.35	0.00	-0.82	5.81	14.19	21.45
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)	聯博投信		09/20	61.70	0.49	-0.76	-6.40	-3.55	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)	聯博投信		09/20	9.51	0.42	-0.83	-6.49	-3.26	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)	聯博投信		09/20	10.67	0.57	-0.65	-6.16	-2.91	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)	聯博投信		09/20	10.03	0.50	-0.69	-6.26	-3.09	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)	聯博投信		09/20	9.23	0.44	-0.75	-6.39	-3.25	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)	聯博投信		09/20	10.71	0.56	-0.28	-5.05	-0.65	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)	聯博投信		09/20	37.08	0.49	-0.62	-8.98	-2.83	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)	聯博投信		09/20	11.26	0.45	-0.27	-4.90	-0.27	N/A	N/A
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)	聯博投信		09/20	76.32	0.51	-0.18	-4.83	-0.14	N/A	N/A
聯博-精選美國股票基金A級別美元	聯博投信	Kurt Feuerman/Anthony Nappo	09/20	69.44	0.04	1.89	4.42	9.32	21.31	30.67
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	聯博投信	Kurt Feuerman/Anthony Nappo	09/20	62.20	0.05	1.55	0.16	6.96	19.98	24.77
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別	聯博投信	Kurt Feuerman/Anthony Nappo	09/20	32.53	0.03	1.91	4.06	8.43	20.21	28.53
聯博-精選美國股票基金I級別美元	聯博投信	Kurt Feuerman/Anthony Nappo	09/20	76.96	0.05	1.96	4.64	9.77	22.00	31.74