首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 39.66 | -0.10 | 1.23 | 2.59 | 5.68 | 12.16 | 19.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 20.56 | -0.10 | 1.28 | 2.70 | 5.82 | 12.41 | 19.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 12.74 | -0.08 | 1.35 | 2.78 | 6.19 | 12.88 | 20.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 13.67 | -0.07 | 1.43 | 3.04 | 6.62 | 13.60 | 21.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 11.15 | -0.09 | 1.32 | 2.66 | 5.72 | 12.20 | 19.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 12.19 | -0.08 | 1.26 | 2.68 | 5.82 | 12.30 | 19.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 11.13 | -0.09 | 1.44 | 3.09 | 6.63 | 13.58 | 21.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 35.05 | -0.09 | 1.33 | 2.82 | 6.12 | 12.77 | 20.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 20.93 | -0.05 | 1.41 | 3.05 | 6.73 | 13.75 | 21.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 56.57 | -0.07 | 1.53 | 3.36 | 7.20 | 14.44 | 22.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Jeremiah Buckley/Greg Wilensky | 09/20 | 27.42 | -0.07 | 1.33 | 2.85 | 6.20 | 12.98 | 20.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 32.31 | -0.09 | 1.80 | 4.43 | 6.07 | 6.95 | 12.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 29.66 | -0.10 | 1.58 | 3.89 | 5.10 | 5.63 | 10.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 6.56 | 0.00 | 1.75 | 4.51 | 6.19 | 6.98 | 12.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 7.11 | -0.14 | 1.65 | 4.12 | 5.34 | 6.03 | 11.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 10.10 | -0.10 | 1.76 | 4.34 | N/A | N/A | N/A |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 8.09 | 0.00 | 1.73 | 4.20 | 5.63 | 6.21 | 11.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 6.84 | -0.15 | 1.53 | 3.68 | 4.68 | 4.86 | 9.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 25.27 | -0.12 | 1.69 | 4.12 | 5.51 | 6.13 | 11.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 8.09 | -0.12 | 1.89 | 4.74 | 6.76 | 7.79 | 14.17 |