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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 22.72 | -0.09 | 1.88 | 4.70 | 6.67 | 7.83 | 14.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | Brent Olson/Tom Ross | 09/20 | 28.15 | -0.11 | 1.70 | 4.22 | 5.79 | 6.55 | 12.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 | 野村投信 | Doug Rao/Nick Schommer/Brian Recht | 09/20 | 70.88 | -0.34 | 2.32 | 4.30 | 10.10 | 23.98 | 36.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 | 野村投信 | Doug Rao/Nick Schommer/Brian Recht | 09/20 | 58.70 | -0.34 | 2.12 | 3.78 | 9.05 | 22.32 | 34.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 | 野村投信 | Doug Rao/Nick Schommer/Brian Recht | 09/20 | 54.82 | -0.35 | 2.24 | 4.02 | 9.53 | 23.08 | 35.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 | 野村投信 | Doug Rao/Nick Schommer/Brian Recht | 09/20 | 88.41 | -0.33 | 2.42 | 4.58 | 10.72 | 24.98 | 38.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 | 野村投信 | Doug Rao/Nick Schommer/Brian Recht | 09/20 | 76.50 | -0.34 | 2.22 | 4.07 | 9.65 | 23.29 | 35.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 | 野村投信 | Nick Schommer | 09/20 | 40.22 | -0.45 | 6.35 | 10.25 | 10.01 | 15.41 | 25.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 | 野村投信 | Nick Schommer | 09/20 | 32.91 | -0.45 | 6.09 | 9.70 | 8.90 | 13.80 | 22.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 | 野村投信 | Nick Schommer | 09/20 | 31.11 | -0.45 | 6.25 | 9.97 | 9.43 | 14.59 | 24.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 | 野村投信 | Nick Schommer | 09/20 | 51.81 | -0.44 | 6.45 | 10.59 | 10.71 | 16.51 | 26.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 | 野村投信 | Nick Schommer | 09/20 | 28.15 | -0.46 | 6.23 | 10.05 | 9.62 | 14.90 | 24.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 | 野村投信 | Jonathan Coleman/Scott Stutzman/Aaron Schaechterle | 09/20 | 39.71 | -0.95 | 2.37 | 7.09 | 6.95 | 12.14 | 23.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 | 野村投信 | Jonathan Coleman/Scott Stutzman/Aaron Schaechterle | 09/20 | 34.19 | -0.98 | 2.15 | 6.58 | 5.85 | 10.50 | 20.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 | 野村投信 | Jonathan Coleman/Scott Stutzman/Aaron Schaechterle | 09/20 | 31.07 | -0.99 | 2.27 | 6.81 | 6.37 | 11.32 | 22.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 | 野村投信 | Jonathan Coleman/Scott Stutzman/Aaron Schaechterle | 09/20 | 48.45 | -0.96 | 2.45 | 7.31 | 7.38 | 12.81 | 24.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 | 野村投信 | Jonathan Coleman/Scott Stutzman/Aaron Schaechterle | 09/20 | 29.55 | -0.97 | 2.25 | 6.79 | 6.33 | 11.22 | 21.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 10.81 | 0.00 | 1.16 | 3.16 | 4.23 | 4.74 | 8.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 18.83 | 0.05 | 1.13 | 3.12 | 4.21 | 4.73 | 8.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 17.53 | 0.00 | 0.92 | 2.63 | 3.24 | 3.42 | 6.63 |