首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 10.65 | 0.00 | 0.99 | 2.79 | 3.56 | 3.75 | 7.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 14.93 | 0.00 | 1.01 | 2.82 | 3.54 | 3.82 | 7.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 10.83 | 0.00 | 1.10 | 3.26 | 4.36 | 5.08 | 8.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky | 09/20 | 12.23 | 0.00 | 0.99 | 2.77 | 3.47 | 3.73 | 7.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 | 野村投信 | Justin Tugman/Kevin Preloger | 09/20 | 44.02 | -1.06 | 4.07 | 8.75 | 10.30 | 18.68 | 32.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 | 野村投信 | Justin Tugman/Kevin Preloger | 09/20 | 31.61 | -1.06 | 3.84 | 8.22 | 9.23 | 17.03 | 29.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 | 野村投信 | Justin Tugman/Kevin Preloger | 09/20 | 33.07 | -1.08 | 3.93 | 8.32 | 9.47 | 17.44 | 30.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 | 野村投信 | Justin Tugman/Kevin Preloger | 09/20 | 53.35 | -1.04 | 4.16 | 8.99 | 10.80 | 19.46 | 33.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 | 野村投信 | Justin Tugman/Kevin Preloger | 09/20 | 26.48 | -1.05 | 3.92 | 8.44 | 9.69 | 17.74 | 30.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 野村投信 | Andy Acker/Daniel Lyons | 09/20 | 58.79 | -0.68 | -0.03 | 7.71 | 8.55 | 16.30 | 23.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 野村投信 | Andy Acker/Daniel Lyons | 09/20 | 48.47 | -0.66 | -0.19 | 7.21 | 7.52 | 14.78 | 20.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 野村投信 | Andy Acker/Daniel Lyons | 09/20 | 45.82 | -0.67 | -0.11 | 7.43 | 8.02 | 15.47 | 21.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 | 野村投信 | Andy Acker/Daniel Lyons | 09/20 | 72.20 | -0.66 | 0.04 | 7.94 | 9.00 | 17.00 | 24.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 | 野村投信 | Andy Acker/Daniel Lyons | 09/20 | 49.13 | -0.67 | -0.12 | 7.43 | 7.95 | 15.44 | 21.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 26.35 | -0.45 | 6.08 | 16.03 | 16.85 | 13.53 | 23.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 18.28 | -0.44 | 5.91 | 15.48 | 15.70 | 11.94 | 20.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 15.79 | -0.44 | 6.12 | 16.03 | 16.87 | 13.59 | 23.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 19.20 | -0.47 | 6.02 | 15.79 | 16.27 | 12.73 | 22.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 21.38 | -0.47 | 6.00 | 15.76 | 16.26 | 12.70 | 22.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 20.10 | -0.45 | 6.18 | 16.34 | 17.47 | 14.42 | 24.74 |