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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 20.99 | -0.47 | 5.96 | 15.71 | 16.29 | 12.79 | 22.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 野村投信 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 09/20 | 31.61 | -0.60 | -0.44 | -1.13 | 7.59 | 25.34 | 43.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 | 野村投信 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 09/20 | 25.91 | -0.61 | -0.65 | -1.63 | 6.54 | 23.62 | 40.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 野村投信 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 09/20 | 24.78 | -0.60 | -0.56 | -1.39 | 7.04 | 24.46 | 41.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 | 野村投信 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 09/20 | 39.04 | -0.61 | -0.41 | -0.96 | 7.99 | 26.06 | 44.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 | 野村投信 | Denny Fish/Jonathan Cofsky | 09/20 | 74.32 | -0.62 | -0.59 | -1.42 | 6.98 | 24.38 | 41.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 21.24 | 0.00 | 1.29 | 4.84 | 5.94 | 4.42 | 10.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 19.69 | -0.05 | 1.08 | 4.29 | 4.96 | 3.04 | 8.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 9.00 | -0.11 | 1.26 | 4.77 | 5.87 | 4.29 | 10.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 6.71 | 0.00 | 1.11 | 4.59 | 5.32 | 3.44 | 8.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 10.31 | 0.00 | 1.33 | 4.92 | N/A | N/A | N/A |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 11.14 | 0.00 | 1.16 | 4.56 | 5.43 | 3.63 | 9.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 8.49 | 0.00 | 1.00 | 4.08 | 4.40 | 2.31 | 7.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 16.57 | -0.06 | 1.16 | 4.54 | 5.34 | 3.63 | 9.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 11.28 | -0.09 | 1.31 | 5.07 | 6.53 | 5.25 | 11.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 12.88 | 0.00 | 1.34 | 5.14 | 6.62 | 5.31 | 11.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Michael Keough/Greg Wilensky/John Lloyd | 09/20 | 22.96 | 0.00 | 1.19 | 4.60 | 5.61 | 3.99 | 9.54 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 | 野村投信 | Yunyoung Lee | 09/20 | 10,001.31 | 0.55 | -0.87 | -2.16 | -4.52 | -0.66 | 3.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 | 野村投信 | Yunyoung Lee | 09/20 | 69.07 | -0.45 | 0.64 | 7.44 | 0.42 | -3.02 | 5.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 | 野村投信 | Yunyoung Lee | 09/20 | 72.73 | 0.57 | -0.45 | -1.34 | -2.38 | 3.19 | 8.41 |