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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 | 野村投信 | Yunyoung Lee | 09/20 | 9,625.34 | 0.56 | -0.80 | -1.95 | -4.09 | 0.03 | 4.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 | 野村投信 | Yunyoung Lee | 09/20 | 77.89 | -0.45 | 0.71 | 7.66 | 0.88 | -2.34 | 6.68 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 | 野村投信 | Yunyoung Lee | 09/20 | 117.11 | 0.58 | -0.37 | -1.12 | -1.93 | 3.92 | 9.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 野村投信 | Junichi Inoue | 09/20 | 24.06 | -0.21 | -1.27 | 2.17 | -0.41 | 11.23 | 16.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 | 野村投信 | Junichi Inoue | 09/20 | 28.40 | -0.18 | -1.22 | 2.42 | 0.07 | 11.64 | 17.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 | 野村投信 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 09/20 | 19.15 | -0.57 | 0.26 | -0.21 | 6.69 | 14.74 | 25.66 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 | 野村投信 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 09/20 | 31.87 | -0.59 | 0.09 | -0.62 | 5.70 | 13.26 | 23.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 | 野村投信 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 09/20 | 20.25 | -0.54 | 0.35 | 0.10 | 7.31 | 15.71 | 27.04 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 | 野村投信 | Hamish Chamberlayne/Aaron Scully | 09/20 | 20.24 | -0.78 | -0.10 | -3.76 | 4.38 | 14.87 | 22.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 27.56 | -0.18 | 5.47 | 15.80 | 14.64 | 10.06 | 17.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 17.69 | -0.17 | 5.46 | 15.80 | 14.66 | 10.08 | 18.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 32.87 | -0.18 | 5.56 | 16.03 | 15.17 | 10.79 | 19.05 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Guy Barnard/Tim Gibson/Greg Kuhl | 09/20 | 26.92 | -0.19 | 5.55 | 16.01 | 15.14 | 10.79 | 19.06 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 野村投信 | Graeme Clark/Alison Porter/Richard Clode | 09/20 | 211.18 | 0.13 | -0.91 | -4.21 | 8.11 | 24.35 | 40.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 | 野村投信 | Graeme Clark/Alison Porter/Richard Clode | 09/20 | 242.96 | 0.13 | -0.83 | -4.00 | 8.60 | 25.16 | 41.49 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Tim Gibson/Xin Yan Low | 09/20 | 17.25 | -0.58 | 3.60 | 11.58 | 5.18 | 2.56 | 7.54 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Tim Gibson/Xin Yan Low | 09/20 | 15.23 | -0.59 | 3.55 | 11.59 | 5.16 | 2.55 | 7.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Tim Gibson/Xin Yan Low | 09/20 | 14.06 | -0.57 | 3.61 | 11.52 | 5.14 | 2.49 | 7.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Tim Gibson/Xin Yan Low | 09/20 | 20.44 | -0.58 | 3.65 | 11.82 | 5.69 | 3.23 | 8.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sat Duhra | 09/20 | 21.56 | 1.03 | 0.14 | 0.00 | 5.38 | 8.02 | 16.79 |