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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 11/07 | 9.22 | 0.00 | -3.46 | 2.10 | 0.88 | 12.71 | 14.25 |
| 日盛越南機會基金-N類型(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 11/07 | 7.93 | -0.13 | -3.76 | 3.52 | 1.28 | 7.60 | 14.27 |
| 日盛新台商基金 | 日盛投信 | 施亭薇 | 11/08 | 126.42 | 0.44 | 4.02 | 13.16 | 3.32 | 19.06 | 25.11 |
| 日盛精選五虎基金 | 日盛投信 | 林蕙清 | 11/08 | 99.42 | 0.68 | 1.60 | 8.81 | 3.70 | 21.14 | 22.71 |
| 木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Ross Teverson | 11/07 | 0.96 | 1.63 | 5.22 | 22.82 | 12.53 | 19.52 | 8.28 |
| 木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Alastair Gunn/Rhys Petheram | 11/07 | 0.52 | 0.13 | -0.57 | 1.61 | 1.99 | 3.28 | 9.35 |
| 木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Charlie Thomas | 11/07 | 6.16 | 1.08 | -2.74 | 0.80 | -1.51 | 6.45 | 21.14 |
| 木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) | 無代理機構(已下架基金) | Abbie Llewellyn-Waters | 11/07 | 1.45 | 0.09 | -0.22 | 2.53 | 3.29 | 6.17 | 17.34 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Avinash Vazirani | 11/07 | 376.42 | -0.89 | 1.55 | 3.24 | 11.64 | 26.47 | 40.57 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Avinash Vazirani | 11/07 | 36.10 | -1.26 | 2.76 | 1.71 | 8.48 | 24.87 | 33.83 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Ariel Bezalel | 11/07 | 8.30 | 0.00 | -2.92 | -2.43 | 1.55 | -0.09 | 8.35 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Ariel Bezalel | 11/07 | 13.35 | 0.08 | -2.41 | -1.84 | 2.22 | 0.53 | 8.98 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Ariel Bezalel | 11/07 | 7.81 | 0.13 | -2.50 | -2.28 | 1.33 | -0.84 | 7.15 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Ariel Bezalel | 11/07 | 11.24 | 0.09 | -2.52 | -2.26 | 1.26 | -0.88 | 7.15 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Alexander Darwall | 11/07 | 27.63 | -0.36 | -1.81 | 1.58 | -3.36 | 1.02 | 12.73 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Alexander Darwall | 11/07 | 38.93 | -0.33 | -2.60 | -1.79 | -6.89 | -4.40 | 6.43 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Alexander Darwall | 11/07 | 46.87 | -0.38 | -1.90 | 1.19 | -4.07 | -0.30 | 10.93 |
| 木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) | 無代理機構(已下架基金) | Ben Whitmore | 11/07 | 5.24 | -0.74 | -2.36 | 1.01 | 0.87 | 7.76 | 13.85 |
| 木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Harry Richards/Adam Darling | 11/07 | 0.52 | 0.08 | -1.50 | -1.35 | 1.46 | 1.08 | 9.37 |
| 木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | Guy de Blonay | 11/07 | 9.26 | 1.04 | 6.49 | 14.03 | 9.64 | 23.68 | 28.88 |