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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sat Duhra | 09/23 | 7.38 | 0.14 | 1.51 | 0.71 | 4.51 | 8.18 | 18.10 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sat Duhra | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sat Duhra | 09/23 | 7.03 | 0.00 | 1.44 | 0.65 | 4.53 | 8.15 | 18.10 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 野村投信 | Sat Duhra | 09/23 | 24.84 | 0.12 | 1.55 | 0.93 | 4.99 | 8.90 | 19.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 野村投信 | Ollie Beckett/Rory Stokes | 09/23 | 64.52 | -0.54 | -0.88 | -1.89 | 6.12 | 8.18 | 18.49 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 野村投信 | Ollie Beckett/Rory Stokes | 09/23 | 74.58 | -0.55 | -1.02 | -2.20 | 6.39 | 8.10 | 17.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 野村投信 | Ollie Beckett/Rory Stokes | 09/23 | 86.79 | -0.54 | -0.96 | -1.99 | 6.50 | 8.42 | 18.31 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) | 野村投信 | 09/23 | 21.14 | -0.98 | -0.80 | -1.90 | 2.32 | 10.74 | N/A | |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) | 野村投信 | 09/23 | 27.46 | -0.97 | -0.90 | -2.28 | 1.52 | 9.49 | 13.89 | |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 野村投信 | Guy Barnard/Nicolas Scherf | 09/23 | 45.92 | 0.97 | 4.77 | 11.78 | 16.02 | 12.44 | 35.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 野村投信 | Guy Barnard/Nicolas Scherf | 09/23 | 59.47 | 0.98 | 4.59 | 11.28 | 14.98 | 10.97 | 32.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 野村投信 | Guy Barnard/Nicolas Scherf | 09/23 | 70.74 | 0.97 | 4.66 | 11.52 | 15.49 | 11.70 | 33.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 | 野村投信 | Tim Winstone/Tom Ross | 09/23 | 136.15 | 0.21 | 1.05 | 3.15 | 4.01 | 4.38 | 10.70 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 | 野村投信 | Tim Winstone/Tom Ross | 09/23 | 156.10 | 0.20 | 0.89 | 2.66 | 3.16 | 3.17 | 8.94 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 | 野村投信 | Tim Winstone/Tom Ross | 09/23 | 165.92 | 0.21 | 0.93 | 2.77 | 3.39 | 3.51 | 9.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 | 野村投信 | Tom Ross/Tim Winstone/Richard Taylor | 09/23 | 194.46 | 0.07 | 1.37 | 3.99 | 5.85 | 8.09 | 14.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 | 野村投信 | Tom Ross/Tim Winstone/Richard Taylor | 09/23 | 166.43 | 0.06 | 1.21 | 3.52 | 5.00 | 6.87 | 12.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 | 野村投信 | Tom Ross/Tim Winstone/Richard Taylor | 09/23 | 177.39 | 0.07 | 1.39 | 4.10 | 6.08 | 8.41 | 15.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 | 野村投信 | Tom Ross/Tim Winstone/Richard Taylor | 09/23 | 174.69 | 0.06 | 1.24 | 3.63 | 5.23 | 7.22 | 13.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 野村投信 | Nick Sheridan | 09/23 | 22.11 | -0.72 | 2.03 | 1.84 | 4.69 | 11.44 | 20.82 |