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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元	野村投信	Nick Sheridan	09/23	72.46	-0.77	2.09	1.61	4.35	10.42	19.51
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元	野村投信	Nick Sheridan	09/23	22.61	-0.75	1.98	1.66	4.63	10.94	20.33
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	9.2220	0.01	0.36	1.11	2.27	3.46	5.69
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	9.2542	0.06	0.82	2.32	3.72	5.07	8.19
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	8.1242	0.01	0.36	1.11	2.27	3.47	5.69
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	8.1067	0.05	0.82	2.32	3.72	5.07	8.20
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	12.26	-0.34	0.46	4.42	7.40	8.69	15.26
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	9.70	-0.04	1.17	4.20	5.31	4.98	9.67
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)	瀚亞投信	蔡育廷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	9.6859	-0.00	0.97	2.47	2.12	2.26	4.99
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)	瀚亞投信	蔡育廷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	10.6550	0.02	1.38	3.62	4.28	5.18	9.69
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	蔡育廷	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	8.8536	-0.00	0.97	2.47	2.13	2.26	5.00
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	8.6887	0.03	1.54	4.23	5.35	7.14	12.21
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	9.3746	0.02	1.38	3.62	4.28	5.18	9.69
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	10.4991	0.58	0.13	-0.00	2.94	6.17	12.23
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	10.6036	0.56	0.49	0.79	4.31	7.92	14.98
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	9.3092	0.58	0.13	-0.00	2.94	6.17	12.24
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/20	9.7365	0.56	0.49	0.79	4.31	7.92	14.98