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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	7.6886	-0.19	-0.07	-0.06	1.78	4.38	5.61
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	8.1289	0.07	0.43	0.92	2.98	6.99	6.86
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	8.2614	0.04	0.73	2.43	4.18	7.65	10.54
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	7.7272	0.04	0.68	2.04	3.70	5.88	8.80
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	9.9734	-0.23	-0.10	-0.28	1.88	4.82	6.12
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	9.5350	0.08	0.50	0.96	3.13	7.28	7.29
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	11.8109	0.04	0.62	2.20	4.19	7.92	11.04
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	10.0394	0.04	0.73	2.11	3.96	6.33	9.46
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	10.9780	-0.12	-0.07	-0.17	1.74	3.27	4.76
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	10.6072	0.06	0.31	0.47	2.48	5.17	5.05
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	13.7493	0.02	0.40	1.61	3.60	6.22	9.13
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	11.2562	0.02	0.56	1.59	3.50	4.81	7.68
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	9.6198	-0.17	0.20	0.41	3.52	6.49	9.53
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	9.6175	0.09	0.69	1.47	4.43	8.38	10.21
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	10.9274	0.10	1.31	3.39	6.79	10.43	15.95
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	9.7567	0.07	0.97	2.59	5.37	7.89	12.84
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	8.6508	-0.16	0.20	0.42	3.52	6.50	9.53
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	8.8395	0.10	1.31	3.39	6.80	10.44	15.96
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	8.7882	0.07	0.97	2.59	5.37	7.89	12.85
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	杜振宇	09/20	8.7849	0.07	0.72	2.08	4.34	7.45	11.11