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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞中小型股基金	瀚亞投信	葉彥廷	09/23	51.92	-0.48	-2.53	-8.64	-3.49	7.52	23.12
瀚亞中國A股基金(人民幣)	瀚亞投信	林庭樟	09/20	13.13	-0.61	-3.24	-12.29	-14.01	-14.96	-18.95
瀚亞中國A股基金(台幣)	瀚亞投信	林庭樟	09/20	13.83	0.00	-2.26	-10.19	-11.63	-10.60	-16.23
瀚亞中國A股基金(美元)	瀚亞投信	林庭樟	09/20	6.88	-0.15	-2.13	-9.11	-11.91	-14.00	-16.10
瀚亞巴西基金	瀚亞投信	王亨	09/20	5.86	-2.82	-4.40	7.33	-10.81	-11.75	-4.40
瀚亞外銷基金	瀚亞投信	姚宗宏	09/23	98.68	0.10	-2.35	-7.26	-0.22	10.80	25.02
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	12.3642	-0.17	0.83	2.40	3.62	4.52	8.65
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	13.9159	0.03	1.28	2.83	4.95	8.04	10.01
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	12.0772	-0.03	1.50	4.01	5.44	6.31	11.70
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	11.7281	-0.00	0.66	2.28	2.34	6.37	7.89
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	4.8821	-0.17	0.83	2.40	3.64	4.54	8.67
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	7.3782	0.03	1.29	2.83	4.95	8.04	10.01
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	6.5097	-0.03	1.50	4.01	5.44	6.32	11.71
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	5.1665	-0.00	0.66	2.28	2.34	6.36	7.89
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	6.8187	0.03	1.29	2.83	4.95	8.04	10.01
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	11.0791	0.03	1.35	3.02	5.34	8.63	10.84
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	6.0092	-0.17	0.83	2.41	3.64	4.54	8.67
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	7.0841	0.03	1.28	2.83	4.95	8.04	10.01
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20	7.6208	-0.03	1.50	4.01	5.44	6.32	11.71
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	09/20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A