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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	10.1300	0.20	1.00	2.01	2.63	3.26	4.00
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	6.1800	0.00	0.31	0.28	0.87	1.61	1.11
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	6.2600	0.32	0.77	0.86	2.04	4.71	2.21
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	6.2100	0.16	0.94	1.86	2.59	3.30	3.87
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	10.0200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	7.8300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	6.1700	0.00	0.31	0.28	0.87	1.61	1.11
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	6.3100	0.32	0.78	0.90	1.96	4.66	2.22
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	吳立渝	09/20	6.3000	0.16	0.95	1.88	2.65	3.24	4.01
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	12.1700	-0.41	0.66	1.33	3.66	6.85	12.06
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	13.5600	0.00	1.42	2.65	6.02	12.16	15.21
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	14.4700	-0.14	1.12	3.43	4.86	8.63	16.22
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	12.8900	-0.08	1.50	3.87	5.83	8.41	15.71
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	11.6600	-0.09	0.95	2.64	3.64	7.86	12.55
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	8.2800	-0.36	0.61	1.22	3.58	6.79	12.15
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	101.6800	0.14	0.64	-3.85	1.08	4.19	N/A
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	9.4700	0.00	1.42	2.67	6.00	12.16	15.16
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	7.6200	-0.13	1.06	3.47	4.84	8.39	15.86
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/20	8.4500	-0.12	1.56	3.91	5.82	8.40	15.70