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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	9.1600	0.00	0.80	3.00	3.23	9.05	14.25
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	9.1100	0.00	0.70	2.79	3.02	8.10	13.50
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	10.0300	0.40	1.31	0.30	0.30	0.30	0.30
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	8.2900	0.24	0.49	1.83	2.84	7.06	13.44
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	9.4900	0.42	1.41	3.19	5.63	12.49	16.42
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	7.9100	0.00	0.76	3.74	4.03	8.63	17.22
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	8.4600	0.12	1.20	4.28	5.44	8.52	16.99
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/23	9.0700	0.11	0.81	2.92	3.15	7.89	13.29
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	20.04	0.73	0.70	-4.82	7.61	8.43	5.28
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	30.60	0.64	3.24	3.09	12.21	12.38	11.88
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	8.25	0.92	1.05	-3.19	6.44	1.73	-9.14
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	3.89	0.91	0.90	-3.60	5.44	0.30	-10.99
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	4.60	0.92	1.05	-3.18	6.46	1.73	-9.14
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	4.71	0.90	1.20	-2.76	7.43	3.08	-7.65
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	22.52	0.12	2.61	9.92	2.89	8.97	4.44
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	33.18	0.72	1.68	0.72	0.69	14.76	6.90
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	20.19	0.71	1.54	0.20	-0.21	13.54	5.28
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	2,433.00	0.70	1.21	-0.21	-1.58	10.99	1.88
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	30.52	0.74	1.93	1.12	1.79	16.92	9.71
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	29.63	0.12	2.69	10.17	3.36	9.69	5.38