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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	26.15	0.72	1.75	0.95	1.00	15.37	7.95
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/20	14.26	0.72	1.59	0.46	0.16	13.92	5.83
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	16.16	0.48	1.15	6.47	8.21	14.31	19.89
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	71.20	0.30	0.56	-2.05	5.81	24.35	44.67
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	16.13	0.30	0.48	-2.30	5.28	23.45	43.21
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	16.34	0.09	1.71	5.48	8.09	12.13	22.27
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	12.97	0.03	-0.48	0.84	2.25	2.76	8.87
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	15.66	0.04	-0.41	1.07	2.72	3.45	9.86
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	13.48	-0.73	1.32	4.72	5.43	7.34	15.61
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	5.65	-0.74	1.24	4.43	4.85	6.43	14.14
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	6.39	-0.75	1.30	4.71	5.46	7.36	15.64
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	6.17	-0.74	1.32	4.72	5.45	7.36	15.61
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	6.06	-0.72	1.30	4.68	5.35	7.21	15.28
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	8.85	-0.73	1.50	5.38	6.79	9.43	18.61
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	7.34	-0.74	1.49	5.37	6.78	9.43	18.61
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	11.52	-0.73	1.38	4.87	5.77	7.89	N/A
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	7.36	-0.74	1.22	4.42	4.87	6.52	14.39
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	31.19	0.43	2.08	8.38	7.43	15.84	25.08
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	12.06	0.42	1.95	7.92	6.47	14.37	22.72
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	13.73	0.43	2.09	8.39	7.44	15.83	25.08