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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	12.76	0.44	2.02	8.15	6.98	15.18	23.94
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	25.05	0.42	2.21	8.87	8.59	17.80	27.80
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	14.78	0.42	2.21	8.84	8.55	17.80	27.82
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	39.86	0.44	2.15	8.60	7.86	16.50	26.06
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	12.81	0.42	2.00	8.11	6.90	15.01	23.96
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	14.86	1.21	5.90	20.43	2.42	0.68	-2.04
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	23.52	0.32	4.71	8.21	17.57	20.19	31.85
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	11.51	0.37	2.86	4.73	8.44	11.89	17.27
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	14.12	0.50	1.73	4.17	11.76	13.47	20.11
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	6.22	0.48	1.56	3.61	10.67	11.85	17.76
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	7.12	0.51	1.73	4.18	11.77	13.48	20.15
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	6.53	0.49	1.64	3.85	11.23	12.68	18.99
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	7.57	0.48	1.83	4.54	12.76	15.11	22.47
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	15.20	0.51	1.81	4.40	12.27	14.22	21.20
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	21.36	0.51	2.50	3.47	8.47	12.63	16.19
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	9.72	-0.21	0.44	2.04	4.92	11.83	18.98
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	3.59	-0.19	0.36	1.77	4.34	10.92	17.58
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	4.23	-0.19	0.44	2.04	4.93	11.86	19.01
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	4.23	-0.19	0.45	2.04	4.94	11.85	19.02
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/23	4.67	-0.21	0.63	2.68	6.29	14.14	22.34