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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	14.50	-0.14	2.02	5.03	6.70	5.05	11.39
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	8.32	-0.14	1.90	4.74	6.05	4.12	9.86
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	7.69	-0.14	1.91	4.73	6.04	4.12	9.86
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	9.65	-0.13	2.03	5.03	6.70	5.05	11.39
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	7.87	-0.14	2.03	5.03	6.70	5.05	11.41
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	11.36	-0.13	2.23	5.70	8.10	7.03	14.21
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	10.73	-0.13	2.23	5.69	8.10	7.03	14.21
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	13.65	-0.14	2.06	5.16	6.97	5.48	12.00
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	14.11	-0.14	2.08	5.19	7.02	5.51	12.06
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	13.04	-0.14	2.03	5.08	6.81	5.20	11.62
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	瀚亞投資(新加坡)股份有限公司	09/18	7.85	-0.14	1.93	4.77	6.16	4.29	10.29
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	瀚亞投信	林庭樟	09/18	11.21	0.00	6.76	14.04	11.88	10.99	16.29
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	林庭樟	09/18	7.41	0.00	6.79	14.04	11.92	10.89	16.26
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)	瀚亞投信	許智翔	09/16	12.91	0.47	-0.54	1.65	8.58	11.68	13.44
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	許智翔	09/16	16.31	0.31	-0.67	2.77	11.41	16.42	16.33
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)	瀚亞投信	許智翔	09/16		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)	瀚亞投信	許智翔	09/16		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	09/16	7.83	0.38	-0.59	1.56	8.54	11.62	13.41
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	09/16	7.83	0.26	-0.72	2.84	11.35	16.37	16.38
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	09/16		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A