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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	09/16	6.13	0.49	0.47	4.16	11.20	12.97	17.35
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	許智翔	09/16		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞投信	林庭樟	09/18	12.17	0.75	1.16	2.35	8.27	11.04	9.64
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	12.6917	0.25	-0.09	1.01	5.15	6.83	9.22
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	11.2485	0.04	-0.24	2.11	7.86	11.31	11.95
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	16.6282	-0.38	-0.60	-0.91	0.14	3.41	3.78
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	10.9634	0.30	0.94	3.52	6.79	7.21	12.02
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	12.1705	-0.21	-0.37	1.59	3.86	8.68	6.93
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	7.2468	0.25	-0.09	1.01	5.16	6.84	9.23
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	7.0467	0.04	-0.24	2.11	7.87	11.32	11.97
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	7.7745	-0.38	-0.60	-0.89	0.15	3.41	3.76
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	6.8670	0.30	0.94	3.52	6.79	7.22	12.03
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瀚亞投信	周曉蘭	09/16	6.9786	-0.21	-0.36	1.59	3.86	8.68	6.94
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)	瀚亞投信	林元平	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	林元平	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)	瀚亞投信	林元平	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)	瀚亞投信	林元平	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	林元平	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)	瀚亞投信	林元平	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	鄭夙希	09/18	19.7263	-0.17	-0.13	0.48	5.77	12.78	15.66