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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)	瀚亞投信	鄭夙希	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/18	11.8988	-0.41	-0.30	-0.73	3.38	8.80	13.06
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	鄭夙希	09/18	14.3758	-0.17	-0.13	0.48	5.77	12.78	15.67
瀚亞非洲基金(台幣)	瀚亞投信	王亨	09/18	23.59	1.07	1.07	3.51	17.60	7.08	9.93
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	王亨	09/18	12.51	0.64	0.32	2.21	7.84	-0.93	1.65
瀚亞威寶貨幣市場基金	瀚亞投信	周曉蘭	09/19	14.0925	0.00	0.12	0.34	0.66	0.93	1.26
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)	瀚亞投信	林元平	09/18	15.79	-0.32	-5.17	-14.18	0.06	26.83	38.87
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)	瀚亞投信	林元平	09/18	74.02	-0.32	-5.15	-14.18	0.09	26.90	38.95
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)	瀚亞投信	林元平	09/18	13.50	-0.37	-4.12	-12.90	-0.74	22.17	39.18
瀚亞高科技基金	瀚亞投信	劉家宏	09/19	208.04	2.84	-1.38	-3.07	5.10	16.96	32.22
瀚亞理財通基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	劉家宏	09/19	43.9300	1.20	-0.09	-1.70	5.86	10.96	14.61
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	劉家宏	09/19	11.7800	1.20	-0.08	-1.67	5.89	10.93	14.63
瀚亞菁華基金	瀚亞投信	鄭行甫	09/19	55.39	2.67	-3.37	-9.99	-4.07	-2.10	12.40
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	13.9430	-0.10	0.93	3.11	5.43	5.63	8.20
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	10.5030	-0.12	1.71	4.42	N/A	5.16	N/A
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	9.3339	-0.27	0.52	1.76	4.09	4.41	7.35
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	9.7668	-0.10	0.93	3.11	5.43	5.63	8.20
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	8.7072	-0.11	1.71	4.42	5.89	4.95	10.48
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	8.6981	-0.27	0.52	1.76	4.08	4.40	7.35
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	陳姿瑾	09/18	8.1890	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	2.42